| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117 349.00 | 37 502.00 | 79 847.00 | 117 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 063.00 | 26 791.00 | 3 273.00 | 30 063.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 532.00 | 64 293.00 | 84 240.00 | 148 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 153.00 | | 51 153.00 | 51 153.00 |
BZ Autres créances | 5 388.00 | | 5 388.00 | 5 388.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 81 293.00 | 179.00 | 81 113.00 | 81 293.00 |
CF Disponibilités | 459 032.00 | | 459 032.00 | 459 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 168.00 | | 7 168.00 | 7 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 034.00 | 179.00 | 603 855.00 | 604 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 752 567.00 | 64 472.00 | 688 094.00 | 752 567.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 400.00 | 50 400.00 | | 50 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 244.00 | 10 244.00 | | 10 244.00 |
DG Autres réserves | 59 769.00 | 59 769.00 | | 59 769.00 |
DH Report à nouveau | 172 806.00 | 117 837.00 | | 172 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 149.00 | 54 969.00 | | 109 149.00 |
DL TOTAL (I) | 407 968.00 | 298 819.00 | | 407 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 432.00 | 395.00 | | 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 500.00 | 8 388.00 | | 9 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 360.00 | 107 744.00 | | 109 360.00 |
EA Autres dettes | 1 654.00 | 174.00 | | 1 654.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 159 181.00 | 132 234.00 | | 159 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 126.00 | 248 936.00 | | 280 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 094.00 | 547 755.00 | | 688 094.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 595.00 | | 108 044.00 | 127 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 87 106.00 | | 148 532.00 | 87 106.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 87 106.00 | | 30 063.00 | 87 106.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 243.00 | | 87 106.00 | 30 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 232.00 | | 20 938.00 | 96 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 131.00 | 9 162.00 | | 55 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 243.00 | 7 259.00 | | 30 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 888.00 | 1 903.00 | | 24 888.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 317.00 | 179.00 | 317.00 | 317.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 317.00 | 179.00 | 317.00 | 317.00 |
7C TOTAL GENERAL | 317.00 | 179.00 | 317.00 | 317.00 |
UG ‐ Financières | | 179.00 | 317.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 872.00 | 20 872.00 | | 20 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 333.00 | 54 333.00 | | 54 333.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 605.00 | 19 605.00 | | 19 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
8L Produits constatés d’avance | 159 181.00 | 159 181.00 | | 159 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
UX Autres créances clients | 51 153.00 | 51 153.00 | | 51 153.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 351.00 | 4 351.00 | | 4 351.00 |
VB T. V. A. | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VI Groupe et associés | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 584.00 | 3 584.00 | | 3 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 168.00 | 7 168.00 | | 7 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 829.00 | 63 709.00 | 1 120.00 | 64 829.00 |
VW T.V.A. | 10 966.00 | 10 966.00 | | 10 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 126.00 | 280 126.00 | | 280 126.00 |