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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 243.00 | 30 243.00 | | 30 243.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 523.00 | | 28 523.00 | 28 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 088.00 | 23 162.00 | 2 926.00 | 26 088.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 085.00 | | 31 085.00 | 31 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 059.00 | 53 405.00 | 63 654.00 | 117 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 523.00 | | 31 523.00 | 31 523.00 |
BZ Autres créances | 6 797.00 | | 6 797.00 | 6 797.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 298.00 | 196.00 | 101 101.00 | 101 298.00 |
CF Disponibilités | 239 540.00 | | 239 540.00 | 239 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 370.00 | | 7 370.00 | 7 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 528.00 | 196.00 | 386 331.00 | 386 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 587.00 | 53 601.00 | 449 986.00 | 503 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 400.00 | 50 400.00 | | 50 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 244.00 | 10 244.00 | | 10 244.00 |
DG Autres réserves | 59 769.00 | 59 769.00 | | 59 769.00 |
DH Report à nouveau | 97 644.00 | 88 904.00 | | 97 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 192.00 | 8 740.00 | | 20 192.00 |
DL TOTAL (I) | 243 850.00 | 223 657.00 | | 243 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 455.00 | 342.00 | | 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 123.00 | 6 128.00 | | 14 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 934.00 | 58 540.00 | | 80 934.00 |
EA Autres dettes | 166.00 | 179.00 | | 166.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 110 458.00 | 99 435.00 | | 110 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 136.00 | 164 623.00 | | 206 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 986.00 | 388 281.00 | | 449 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 136.00 | 164 623.00 | | 206 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 138.00 | | 17 646.00 | 100 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 725.00 | 117 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 499.00 | 58 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 226.00 | 57 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 266.00 | | | 59 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 753.00 | | 17 646.00 | 39 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 956.00 | 1 173.00 | 725.00 | 52 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 742.00 | | 499.00 | 30 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 214.00 | 1 173.00 | 226.00 | 22 214.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 551.00 | 196.00 | 2 551.00 | 2 551.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 551.00 | 196.00 | 2 551.00 | 2 551.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 551.00 | 196.00 | 2 551.00 | 2 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 123.00 | 14 123.00 | | 14 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 566.00 | 15 566.00 | | 15 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 995.00 | 47 995.00 | | 47 995.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 427.00 | 3 427.00 | | 3 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
8L Produits constatés d’avance | 110 458.00 | 110 458.00 | | 110 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
UX Autres créances clients | 31 523.00 | 31 523.00 | | 31 523.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 135.00 | 5 135.00 | | 5 135.00 |
VB T. V. A. | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
VI Groupe et associés | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 027.00 | 5 027.00 | | 5 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 370.00 | 7 370.00 | | 7 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 810.00 | 45 690.00 | 1 120.00 | 46 810.00 |
VW T.V.A. | 8 918.00 | 8 918.00 | | 8 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 136.00 | 206 136.00 | | 206 136.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 275.00 | 3 352.00 | | 2 275.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 689.00 | 14 737.00 | | 18 689.00 |
ST Autres comptes | 75 267.00 | 62 495.00 | | 75 267.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 350.00 | 29 303.00 | | 36 350.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 27 933.00 | 27 933.00 | | 27 933.00 |
YT Sous‐traitance | 32 859.00 | 87 817.00 | | 32 859.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 361.00 | 2 324.00 | | 2 361.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 636.00 | 5 676.00 | | 4 636.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 697.00 | 76 329.00 | | 94 697.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 610.00 | 24 345.00 | | 22 610.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 163 165.00 | 194 352.00 | | 163 165.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |