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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 742.00 | 30 742.00 | | 30 742.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 523.00 | | 28 523.00 | 28 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 768.00 | 22 214.00 | 2 554.00 | 24 768.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 985.00 | | 14 985.00 | 14 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 138.00 | 52 956.00 | 47 182.00 | 100 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 912.00 | | 82 912.00 | 82 912.00 |
BZ Autres créances | 14 537.00 | | 14 537.00 | 14 537.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 111 298.00 | 2 551.00 | 108 747.00 | 111 298.00 |
CF Disponibilités | 132 652.00 | | 132 652.00 | 132 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 649.00 | 2 551.00 | 341 099.00 | 343 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 788.00 | 55 507.00 | 388 281.00 | 443 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 400.00 | 50 400.00 | | 50 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 244.00 | 10 244.00 | | 10 244.00 |
DG Autres réserves | 59 769.00 | 59 769.00 | | 59 769.00 |
DH Report à nouveau | 88 904.00 | 69 211.00 | | 88 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 740.00 | 19 693.00 | | 8 740.00 |
DL TOTAL (I) | 223 657.00 | 214 917.00 | | 223 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 342.00 | 243.00 | | 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 128.00 | 3 409.00 | | 6 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 540.00 | 46 139.00 | | 58 540.00 |
EA Autres dettes | 179.00 | 3 519.00 | | 179.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 99 435.00 | 86 674.00 | | 99 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 623.00 | 139 983.00 | | 164 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 281.00 | 354 900.00 | | 388 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 783.00 | | 8 355.00 | 91 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 266.00 | | | 59 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 397.00 | | 8 353.00 | 31 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 857.00 | 1 099.00 | | 51 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 742.00 | | | 30 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 115.00 | 1 099.00 | | 21 115.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 551.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 551.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 551.00 | | |
UG ‐ Financières | | 2 551.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 128.00 | 6 128.00 | | 6 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 225.00 | 8 225.00 | | 8 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 967.00 | 35 967.00 | | 35 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
8L Produits constatés d’avance | 99 435.00 | 99 435.00 | | 99 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
UX Autres créances clients | 82 912.00 | 82 912.00 | | 82 912.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 789.00 | 3 789.00 | | 3 789.00 |
VB T. V. A. | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
VI Groupe et associés | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 451.00 | 8 451.00 | | 8 451.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 250.00 | 224.00 | | 2 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 820.00 | 99 700.00 | 1 120.00 | 100 820.00 |
VW T.V.A. | 14 091.00 | 14 091.00 | | 14 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 623.00 | 164 623.00 | | 164 623.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 352.00 | 3 073.00 | | 3 352.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 737.00 | 12 302.00 | | 14 737.00 |
ST Autres comptes | 62 495.00 | 61 354.00 | | 62 495.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 303.00 | 26 198.00 | | 29 303.00 |
YT Sous‐traitance | 87 817.00 | 88 042.00 | | 87 817.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 324.00 | 2 017.00 | | 2 324.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 676.00 | 5 090.00 | | 5 676.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 329.00 | 73 670.00 | | 76 329.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 345.00 | 28 186.00 | | 24 345.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 194 352.00 | 187 896.00 | | 194 352.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |