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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 777.00 | 27 249.00 | 11 528.00 | 38 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 136.00 | 39 411.00 | 2 725.00 | 42 136.00 |
BD Autres titres immobilisés | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 609.00 | | 3 609.00 | 3 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 995.00 | 66 661.00 | 18 334.00 | 84 995.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 167.00 | | 8 167.00 | 8 167.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 168.00 | | 5 168.00 | 5 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 098.00 | | 45 098.00 | 45 098.00 |
BZ Autres créances | 23 201.00 | | 23 201.00 | 23 201.00 |
CF Disponibilités | 34 082.00 | | 34 082.00 | 34 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 501.00 | | 1 501.00 | 1 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 217.00 | | 117 217.00 | 117 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 202 211.00 | 66 661.00 | 135 551.00 | 202 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -169 120.00 | | | -169 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 418.00 | | | 8 418.00 |
DL TOTAL (I) | -153 080.00 | | | -153 080.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 602.00 | | | 27 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 446.00 | | | 25 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 865.00 | | | 83 865.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 792.00 | | | 792.00 |
EA Autres dettes | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 149 907.00 | | | 149 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 630.00 | | | 288 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 551.00 | | | 135 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 630.00 | | | 288 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 707 753.00 | 40 683.00 | 748 436.00 | 707 753.00 |
FG Production vendue services | 2 741.00 | | 2 741.00 | 2 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 710 493.00 | 40 683.00 | 751 176.00 | 710 493.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 801.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 755 781.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 373 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 153.00 | |
GE Autres charges | | | 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 747 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 915.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 488.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 804.00 | | | 3 804.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13.00 | | | 13.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13.00 | | | 13.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5.00 | | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8.00 | | | 8.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 756 288.00 | | | 756 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 747 870.00 | | | 747 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 418.00 | | | 8 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 938.00 | | 1 551.00 | 80 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 774.00 | | | 34 774.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 083.00 | | 1 551.00 | 42 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 081.00 | | | 4 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 507.00 | 7 153.00 | | 59 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 822.00 | 6 428.00 | | 20 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 686.00 | 726.00 | | 38 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 446.00 | 25 446.00 | | 25 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 916.00 | 27 916.00 | | 27 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 510.00 | 49 510.00 | | 49 510.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 620.00 | 28 620.00 | | 28 620.00 |
8L Produits constatés d’avance | 149 907.00 | 149 907.00 | | 149 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 609.00 | | | 3 609.00 |
UX Autres créances clients | 45 098.00 | | | 45 098.00 |
VB T. V. A. | 2 541.00 | | | 2 541.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 616.00 | | | 20 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 901.00 | 3 901.00 | | 3 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 211.00 | | | 5 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 577.00 | 74 968.00 | 3 609.00 | 78 577.00 |
VW T.V.A. | 2 538.00 | 2 538.00 | | 2 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 630.00 | 288 630.00 | | 288 630.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 980.00 | | | 41 980.00 |
ST Autres comptes | 55 878.00 | | | 55 878.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 776.00 | | | 34 776.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |
YT Sous‐traitance | 119 344.00 | | | 119 344.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 881.00 | | | 38 881.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 374.00 | | | 25 374.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 251 979.00 | | | 251 979.00 |