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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 777.00 | 33 664.00 | 5 114.00 | 38 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 136.00 | 40 450.00 | 1 686.00 | 42 136.00 |
BD Autres titres immobilisés | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 609.00 | | 3 609.00 | 3 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 995.00 | 74 114.00 | 10 881.00 | 84 995.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 805.00 | | 11 805.00 | 11 805.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 168.00 | | 5 168.00 | 5 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 328.00 | | 22 328.00 | 22 328.00 |
BZ Autres créances | 21 433.00 | | 21 433.00 | 21 433.00 |
CF Disponibilités | 44 438.00 | | 44 438.00 | 44 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 517.00 | | 1 517.00 | 1 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 688.00 | | 106 688.00 | 106 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 683.00 | 74 114.00 | 117 569.00 | 191 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -160 702.00 | | | -160 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 998.00 | | | -27 998.00 |
DL TOTAL (I) | -181 078.00 | | | -181 078.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 283.00 | | | 14 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 916.00 | | | 28 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 508.00 | | | 89 508.00 |
EA Autres dettes | 6 496.00 | | | 6 496.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 139 445.00 | | | 139 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 647.00 | | | 278 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 569.00 | | | 117 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 647.00 | | | 278 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 686 655.00 | 33 761.00 | 720 416.00 | 686 655.00 |
FG Production vendue services | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 688 325.00 | 33 761.00 | 722 086.00 | 688 325.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 796.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 733 712.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 373 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 453.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 761 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 194.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 184.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 830.00 | | | 10 830.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21.00 | | | 21.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22.00 | | | 22.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11.00 | | | 11.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11.00 | | | 11.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11.00 | | | 11.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 733 918.00 | | | 733 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 761 916.00 | | | 761 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 998.00 | | | -27 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 995.00 | | 918.00 | 84 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 918.00 | 84 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 918.00 | 42 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 777.00 | | | 38 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 136.00 | | 918.00 | 42 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 081.00 | | | 4 081.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 661.00 | 7 453.00 | | 66 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 249.00 | 6 414.00 | | 27 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 411.00 | 1 039.00 | | 39 411.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 916.00 | 28 916.00 | | 28 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 931.00 | 40 931.00 | | 40 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 121.00 | 43 121.00 | | 43 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 496.00 | 6 496.00 | | 6 496.00 |
8L Produits constatés d’avance | 139 445.00 | 139 445.00 | | 139 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 609.00 | | | 3 609.00 |
UX Autres créances clients | 22 328.00 | | | 22 328.00 |
VB T. V. A. | 2 971.00 | | | 2 971.00 |
VI Groupe et associés | 14 283.00 | 14 283.00 | | 14 283.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 373.00 | | | 18 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 088.00 | 4 088.00 | | 4 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 257.00 | | | 5 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 054.00 | 50 445.00 | 3 609.00 | 54 054.00 |
VW T.V.A. | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 647.00 | 278 647.00 | | 278 647.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 088.00 | | | 4 088.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 221.00 | | | 46 221.00 |
ST Autres comptes | 47 580.00 | | | 47 580.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 511.00 | | | 36 511.00 |
YT Sous‐traitance | 116 078.00 | | | 116 078.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 088.00 | | | 4 088.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 979.00 | | | 38 979.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 403.00 | | | 24 403.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 246 389.00 | | | 246 389.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |