| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 105.00 | 44 428.00 | 24 677.00 | 69 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 783.00 | 43 813.00 | 3 969.00 | 47 783.00 |
BD Autres titres immobilisés | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 793.00 | | 3 793.00 | 3 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 152.00 | 88 242.00 | 32 910.00 | 121 152.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 805.00 | 11 805.00 | | 11 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 469.00 | | 33 469.00 | 33 469.00 |
BZ Autres créances | 16 553.00 | | 16 553.00 | 16 553.00 |
CF Disponibilités | 15 510.00 | | 15 510.00 | 15 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 336.00 | 11 805.00 | 65 531.00 | 77 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 198 488.00 | 100 046.00 | 98 441.00 | 198 488.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -145 578.00 | | | -145 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 558.00 | | | -64 558.00 |
DL TOTAL (I) | -202 513.00 | | | -202 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 673.00 | | | 11 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 355.00 | | | 30 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 526.00 | | | 83 526.00 |
EA Autres dettes | 19 752.00 | | | 19 752.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 649.00 | | | 55 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 955.00 | | | 300 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 441.00 | | | 98 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 356.00 | | | 214 356.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 593 034.00 | | 593 034.00 | 593 034.00 |
FG Production vendue services | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 593 414.00 | | 593 414.00 | 593 414.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 602 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 696.00 | |
GE Autres charges | | | 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 620 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 621.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 232.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 440.00 | | | 8 440.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 556.00 | | | 556.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 556.00 | | | 556.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 882.00 | | | 45 882.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 882.00 | | | 45 882.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 326.00 | | | -45 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 602 599.00 | | | 602 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 667 157.00 | | | 667 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 558.00 | | | -64 558.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 317.00 | | 13 785.00 | 108 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 950.00 | 121 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 950.00 | 47 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 285.00 | | 12 820.00 | 56 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 783.00 | | 950.00 | 47 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 249.00 | | 15.00 | 4 249.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 546.00 | 6 696.00 | | 81 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 077.00 | 5 351.00 | | 39 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 469.00 | 1 345.00 | | 42 469.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 805.00 | | | 11 805.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 805.00 | | | 11 805.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 805.00 | | | 11 805.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 355.00 | 30 355.00 | | 30 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 620.00 | 43 620.00 | | 43 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 587.00 | 35 587.00 | | 35 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 752.00 | 19 752.00 | | 19 752.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 649.00 | 55 649.00 | | 55 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 793.00 | | 3 793.00 | 3 793.00 |
UX Autres créances clients | 33 469.00 | 33 469.00 | | 33 469.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 503.00 | 5 503.00 | | 5 503.00 |
VB T. V. A. | 6 377.00 | 6 377.00 | | 6 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 13 402.00 | 86 598.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 11 673.00 | 11 673.00 | | 11 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 162.00 | 2 162.00 | | 2 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 587.00 | 4 587.00 | | 4 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 814.00 | 50 021.00 | 3 793.00 | 53 814.00 |
VW T.V.A. | 2 157.00 | 2 157.00 | | 2 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 955.00 | 214 356.00 | 86 598.00 | 300 955.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 196.00 | | | 3 196.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 93 900.00 | | | 93 900.00 |
ST Autres comptes | 40 693.00 | | | 40 693.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 859.00 | | | 31 859.00 |
YT Sous‐traitance | 101 793.00 | | | 101 793.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 039.00 | | | 3 039.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 196.00 | | | 3 196.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 632.00 | | | 35 632.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 799.00 | | | 25 799.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 271 284.00 | | | 271 284.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |