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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 777.00 | 34 774.00 | 4 004.00 | 38 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 719.00 | 41 300.00 | 1 418.00 | 42 719.00 |
BD Autres titres immobilisés | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 679.00 | | 3 679.00 | 3 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 646.00 | 76 074.00 | 9 572.00 | 85 646.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 805.00 | 11 805.00 | | 11 805.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 168.00 | | 5 168.00 | 5 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 322.00 | | 32 322.00 | 32 322.00 |
BZ Autres créances | 14 917.00 | 5 168.00 | 9 750.00 | 14 917.00 |
CF Disponibilités | 24 576.00 | | 24 576.00 | 24 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 503.00 | | 3 503.00 | 3 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 291.00 | 16 972.00 | 75 319.00 | 92 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 177 937.00 | 93 046.00 | 84 891.00 | 177 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -188 700.00 | | | -188 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 496.00 | | | 40 496.00 |
DL TOTAL (I) | -140 582.00 | | | -140 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 059.00 | | | 15 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 269.00 | | | 24 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 752.00 | | | 55 752.00 |
EA Autres dettes | 9 950.00 | | | 9 950.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 120 442.00 | | | 120 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 473.00 | | | 225 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 891.00 | | | 84 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 473.00 | | | 225 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 646 936.00 | 34 971.00 | 681 906.00 | 646 936.00 |
FG Production vendue services | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 647 316.00 | 34 971.00 | 682 286.00 | 647 316.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 458.00 | |
FQ Autres produits | | | 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 727 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 960.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 972.00 | |
GE Autres charges | | | 679.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 687 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 458.00 | | | 25 458.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6.00 | | | 6.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27.00 | | | -27.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 727 925.00 | | | 727 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 687 429.00 | | | 687 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 496.00 | | | 40 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 991.00 | | 582.00 | 80 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 774.00 | | | 34 774.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 136.00 | | 582.00 | 42 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 081.00 | | | 4 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 114.00 | 1 960.00 | | 74 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 664.00 | 1 110.00 | | 33 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 450.00 | 850.00 | | 40 450.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 11 805.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 5 168.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 5 168.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 22 140.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | 22 140.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 972.00 | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 269.00 | 24 269.00 | | 24 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 818.00 | 20 818.00 | | 20 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 410.00 | 28 410.00 | | 28 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 950.00 | 9 950.00 | | 9 950.00 |
8L Produits constatés d’avance | 120 442.00 | 120 442.00 | | 120 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 679.00 | | 3 679.00 | 3 679.00 |
UX Autres créances clients | 32 322.00 | 32 322.00 | | 32 322.00 |
VB T. V. A. | 3 651.00 | 3 651.00 | | 3 651.00 |
VI Groupe et associés | 15 059.00 | 15 059.00 | | 15 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 928.00 | 3 928.00 | | 3 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 434.00 | 16 434.00 | | 16 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 503.00 | 3 503.00 | | 3 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 588.00 | 55 910.00 | 3 679.00 | 59 588.00 |
VW T.V.A. | 2 595.00 | 2 595.00 | | 2 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 473.00 | 225 473.00 | | 225 473.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 986.00 | | | 3 986.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 56 254.00 | | | 56 254.00 |
ST Autres comptes | 47 672.00 | | | 47 672.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 815.00 | | | 31 815.00 |
YT Sous‐traitance | 108 485.00 | | | 108 485.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 986.00 | | | 3 986.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 422.00 | | | 38 422.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 180.00 | | | 25 180.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 244 226.00 | | | 244 226.00 |