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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 777.00 | 33 777.00 | | 33 777.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 502.00 | 110 967.00 | 7 535.00 | 118 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 902.00 | 144 744.00 | 15 158.00 | 159 902.00 |
BN En cours de production de biens | 25 800.00 | | 25 800.00 | 25 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 539.00 | 16 263.00 | 194 276.00 | 210 539.00 |
BZ Autres créances | 23 375.00 | | 23 375.00 | 23 375.00 |
CF Disponibilités | 210 624.00 | | 210 624.00 | 210 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 233.00 | | 44 233.00 | 44 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 571.00 | 16 263.00 | 498 309.00 | 514 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 473.00 | 161 007.00 | 513 466.00 | 674 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 226 646.00 | | | 226 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 242.00 | | | 103 242.00 |
DL TOTAL (I) | 338 688.00 | | | 338 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 928.00 | | | 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 813.00 | | | 43 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 742.00 | | | 117 742.00 |
EA Autres dettes | 10 710.00 | | | 10 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 778.00 | | | 174 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 466.00 | | | 513 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 851.00 | | | 173 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 826 987.00 | | 826 987.00 | 826 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 826 987.00 | | 826 987.00 | 826 987.00 |
FM Production stockée | | | 2 360.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 113.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 476.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 863 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 446 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 932.00 | |
GE Autres charges | | | 15 590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 730 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 325.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 470.00 | | | 470.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14.00 | | | 14.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14.00 | | | 14.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14.00 | | | 14.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 246.00 | | | 30 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 864 146.00 | | | 864 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 760 903.00 | | | 760 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 242.00 | | | 103 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 813.00 | 43 813.00 | | 43 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 658.00 | 39 658.00 | | 39 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 887.00 | 25 887.00 | | 25 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 710.00 | 10 710.00 | | 10 710.00 |
UX Autres créances clients | 191 051.00 | | | 191 051.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 488.00 | | | 19 488.00 |
VB T. V. A. | 18 846.00 | | | 18 846.00 |
VC Groupe et associés | 3 614.00 | | | 3 614.00 |
VI Groupe et associés | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 916.00 | | | 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 047.00 | 3 047.00 | | 3 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 233.00 | | | 44 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 148.00 | 278 148.00 | | 278 148.00 |
VW T.V.A. | 49 151.00 | 49 151.00 | | 49 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 851.00 | 173 851.00 | | 173 851.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 839.00 | | | 2 839.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 746.00 | | | 12 746.00 |
ST Autres comptes | 134 680.00 | | | 134 680.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 138.00 | | | 30 138.00 |
YT Sous‐traitance | 15 015.00 | | | 15 015.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 799.00 | | | 4 799.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 844.00 | | | 4 844.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 172 492.00 | | | 172 492.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 522.00 | | | 20 522.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 197 377.00 | | | 197 377.00 |