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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 097.00 | 35 443.00 | 11 653.00 | 47 097.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 502.00 | 113 617.00 | 4 885.00 | 118 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 222.00 | 149 060.00 | 24 161.00 | 173 222.00 |
BN En cours de production de biens | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 476.00 | | 152 476.00 | 152 476.00 |
BZ Autres créances | 46 208.00 | 16 360.00 | 29 848.00 | 46 208.00 |
CF Disponibilités | 68 116.00 | | 68 116.00 | 68 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 847.00 | | 63 847.00 | 63 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 648.00 | 16 360.00 | 336 288.00 | 352 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 870.00 | 165 420.00 | 360 450.00 | 525 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 178 604.00 | 209 888.00 | | 178 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 891.00 | 78 716.00 | | 58 891.00 |
DL TOTAL (I) | 246 296.00 | 297 404.00 | | 246 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 680.00 | 387.00 | | 1 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 296.00 | 38 154.00 | | 26 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 466.00 | 110 700.00 | | 84 466.00 |
EA Autres dettes | 176.00 | 4 273.00 | | 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 154.00 | 155 051.00 | | 114 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 450.00 | 452 455.00 | | 360 450.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 844 891.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 844 891.00 | |
FM Production stockée | | | -5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 263.00 | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 850 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 492 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 977.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 775 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 636.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 797.00 | 18 823.00 | | 15 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 850 312.00 | 856 958.00 | | 850 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 791 421.00 | 778 241.00 | | 791 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 891.00 | 78 716.00 | | 58 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 902.00 | | 13 320.00 | 159 902.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 173 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 400.00 | | 13 320.00 | 41 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 502.00 | | | 118 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 083.00 | 2 978.00 | 149 061.00 | 146 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 777.00 | 1 667.00 | 35 444.00 | 33 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 306.00 | 1 311.00 | 113 617.00 | 112 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 297.00 | 26 297.00 | | 26 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 784.00 | 27 784.00 | | 27 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 479.00 | 17 479.00 | | 17 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
UX Autres créances clients | 153 763.00 | 153 763.00 | | 153 763.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 615.00 | 19 615.00 | | 19 615.00 |
VB T. V. A. | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
VC Groupe et associés | 14 484.00 | 14 484.00 | | 14 484.00 |
VI Groupe et associés | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 882.00 | 7 882.00 | | 7 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 848.00 | 63 848.00 | | 63 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 533.00 | 262 533.00 | | 262 533.00 |
VW T.V.A. | 37 047.00 | 37 047.00 | | 37 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 474.00 | 112 474.00 | | 112 474.00 |