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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 777.00 | 33 777.00 | | 33 777.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 502.00 | 112 306.00 | 6 196.00 | 118 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 902.00 | 146 083.00 | 13 819.00 | 159 902.00 |
BN En cours de production de biens | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 572.00 | 19 220.00 | 235 352.00 | 254 572.00 |
BZ Autres créances | 43 246.00 | | 43 246.00 | 43 246.00 |
CF Disponibilités | 86 908.00 | | 86 908.00 | 86 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 132.00 | | 46 132.00 | 46 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 857.00 | 19 220.00 | 438 637.00 | 457 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 759.00 | 165 303.00 | 452 456.00 | 617 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 209 888.00 | | | 209 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 717.00 | | | 78 717.00 |
DL TOTAL (I) | 297 405.00 | | | 297 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 388.00 | | | 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 154.00 | | | 38 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 701.00 | | | 110 701.00 |
EA Autres dettes | 4 274.00 | | | 4 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 051.00 | | | 155 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 456.00 | | | 452 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 664.00 | | | 154 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 848 860.00 | | 848 860.00 | 848 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 848 860.00 | | 848 860.00 | 848 860.00 |
FM Production stockée | | | 1 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 856 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 483 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 339.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 400.00 | |
GE Autres charges | | | 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 759 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 523.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 432.00 | | | 4 432.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 823.00 | | | 18 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 856 958.00 | | | 856 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 778 242.00 | | | 778 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 717.00 | | | 78 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 902.00 | | | 159 902.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 400.00 | | | 41 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 502.00 | | | 118 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 744.00 | 1 339.00 | | 144 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 777.00 | | | 33 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 967.00 | 1 339.00 | | 110 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 154.00 | 38 154.00 | | 38 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 227.00 | 32 227.00 | | 32 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 452.00 | 13 452.00 | | 13 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 274.00 | 4 274.00 | | 4 274.00 |
UX Autres créances clients | 231 525.00 | 231 525.00 | | 231 525.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 047.00 | 23 047.00 | | 23 047.00 |
VB T. V. A. | 6 033.00 | 6 033.00 | | 6 033.00 |
VC Groupe et associés | 37 180.00 | 37 180.00 | | 37 180.00 |
VI Groupe et associés | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 132.00 | 46 132.00 | | 46 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 949.00 | 343 949.00 | | 343 949.00 |
VW T.V.A. | 62 888.00 | 62 888.00 | | 62 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 664.00 | 154 664.00 | | 154 664.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 626.00 | | | 2 626.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 980.00 | | | 13 980.00 |
ST Autres comptes | 123 608.00 | | | 123 608.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 040.00 | | | 30 040.00 |
YT Sous‐traitance | 21 213.00 | | | 21 213.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 238.00 | | | 7 238.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 381.00 | | | 4 381.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 168 479.00 | | | 168 479.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 877.00 | | | 22 877.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 196 079.00 | | | 196 079.00 |