| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 097.00 | 39 883.00 | 7 213.00 | 47 097.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 788.00 | 114 989.00 | 5 798.00 | 120 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 508.00 | 154 873.00 | 20 634.00 | 175 508.00 |
BN En cours de production de biens | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 192.00 | 16 200.00 | 226 992.00 | 243 192.00 |
BZ Autres créances | 7 417.00 | | 7 417.00 | 7 417.00 |
CF Disponibilités | 43 439.00 | | 43 439.00 | 43 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 441.00 | | 49 441.00 | 49 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 990.00 | 16 200.00 | 350 790.00 | 366 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 498.00 | 171 073.00 | 371 425.00 | 542 498.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 117 496.00 | 178 604.00 | | 117 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 284.00 | 58 891.00 | | 59 284.00 |
DL TOTAL (I) | 185 580.00 | 246 296.00 | | 185 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 579.00 | 1 534.00 | | 6 579.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 544.00 | 1 680.00 | | 2 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 514.00 | 26 296.00 | | 53 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 184.00 | 84 466.00 | | 123 184.00 |
EA Autres dettes | 22.00 | 176.00 | | 22.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 844.00 | 114 154.00 | | 185 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 425.00 | 360 450.00 | | 371 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 300.00 | 112 474.00 | | 163 300.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 908 935.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 908 935.00 | |
FM Production stockée | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 421.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 912 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 498 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 812.00 | |
GE Autres charges | | | 855.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 832 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 645.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 650.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 370.00 | | | 6 370.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 370.00 | | | 6 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 370.00 | | | -6 370.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 995.00 | 15 797.00 | | 14 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 912 937.00 | 850 312.00 | | 912 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 853 652.00 | 791 421.00 | | 853 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 284.00 | 58 891.00 | | 59 284.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 222.00 | | 2 286.00 | 173 222.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 175 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 720.00 | | | 54 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 502.00 | | 2 286.00 | 118 502.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 061.00 | 5 812.00 | | 149 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 444.00 | 4 440.00 | | 35 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 617.00 | 1 372.00 | | 113 617.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 514.00 | 53 514.00 | | 53 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 949.00 | 34 949.00 | | 34 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 056.00 | 36 056.00 | | 36 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
UX Autres créances clients | 223 769.00 | 223 769.00 | | 223 769.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 424.00 | 19 424.00 | | 19 424.00 |
VB T. V. A. | 7 240.00 | 7 240.00 | | 7 240.00 |
VI Groupe et associés | 6 580.00 | 6 580.00 | | 6 580.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 412.00 | 4 412.00 | | 4 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 441.00 | 49 441.00 | | 49 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 051.00 | 300 051.00 | | 300 051.00 |
VW T.V.A. | 47 768.00 | 47 768.00 | | 47 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 301.00 | 183 301.00 | | 183 301.00 |