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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 591.00 | 2 591.00 | | 2 591.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AP Constructions | 173 379.00 | 160 920.00 | 12 459.00 | 173 379.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 181.00 | 12 603.00 | 6 578.00 | 19 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 619.00 | 230 098.00 | 99 521.00 | 329 619.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 287 868.00 | | 287 868.00 | 287 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 243 638.00 | 406 211.00 | 837 427.00 | 1 243 638.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 925.00 | | 13 925.00 | 13 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 650 084.00 | 38 866.00 | 611 218.00 | 650 084.00 |
BZ Autres créances | 124 366.00 | | 124 366.00 | 124 366.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 404 025.00 | | 404 025.00 | 404 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 578.00 | | 10 578.00 | 10 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 202 977.00 | 38 866.00 | 1 164 111.00 | 1 202 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 446 615.00 | 445 078.00 | 2 001 538.00 | 2 446 615.00 |
CU Autres participations | 81 000.00 | | 81 000.00 | 81 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 634 679.00 | 470 216.00 | | 634 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 061.00 | 204 462.00 | | 194 061.00 |
DL TOTAL (I) | 939 553.00 | 785 492.00 | | 939 553.00 |
DP Provisions pour risques | 125 577.00 | 140 000.00 | | 125 577.00 |
DR TOTAL (IV) | 125 577.00 | 140 000.00 | | 125 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 456.00 | 47 440.00 | | 37 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 944.00 | 57 416.00 | | 78 944.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 643.00 | 1 968.00 | | 8 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 727.00 | 289 546.00 | | 380 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 415 192.00 | 398 532.00 | | 415 192.00 |
EA Autres dettes | 15 446.00 | 6 766.00 | | 15 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 936 407.00 | 801 668.00 | | 936 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 001 538.00 | 1 727 160.00 | | 2 001 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 938 374.00 | 1 013 760.00 | 4 952 134.00 | 3 938 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 938 374.00 | 1 013 760.00 | 4 952 134.00 | 3 938 374.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 345.00 | |
FQ Autres produits | | | 63 581.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 064 060.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 945 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 699 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 793 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 452.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 116.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 577.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 805 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 258 395.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 393.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 257 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70 874.00 | | | 70 874.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 27 083.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 874.00 | 27 083.00 | | 75 874.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 806.00 | 13 923.00 | | 67 806.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 211.00 | 27 821.00 | | 4 211.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 017.00 | 41 744.00 | | 72 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 857.00 | -14 660.00 | | 3 857.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 221.00 | 63 262.00 | | 67 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 140 327.00 | 4 706 934.00 | | 5 140 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 946 266.00 | 4 502 472.00 | | 4 946 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 061.00 | 204 462.00 | | 194 061.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 236 775.00 | 118 864.00 | | 236 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 029 461.00 | | | 1 029 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 368 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 243 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 522 179.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 520 585.00 | | | 520 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156 286.00 | | | 156 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 373 188.00 | 45 452.00 | 12 428.00 | 373 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371 993.00 | 44 056.00 | 12 428.00 | 371 993.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 140 000.00 | 25 577.00 | 40 000.00 | 140 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 750.00 | 1 116.00 | | 37 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 177 750.00 | 26 693.00 | 40 000.00 | 177 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78 944.00 | 78 944.00 | | 78 944.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 380 727.00 | 380 727.00 | | 380 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 446.00 | 15 446.00 | | 15 446.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 456.00 | 10 363.00 | 27 093.00 | 37 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 415 192.00 | 415 192.00 | | 415 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 072 896.00 | 785 027.00 | 287 868.00 | 1 072 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 927 764.00 | 900 671.00 | 27 093.00 | 927 764.00 |