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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 591.00 | 2 591.00 | | 2 591.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AP Constructions | 173 379.00 | 164 351.00 | 9 028.00 | 173 379.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 881.00 | 14 423.00 | 5 458.00 | 19 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 379 163.00 | 260 239.00 | 118 924.00 | 379 163.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 385.00 | | 8 385.00 | 8 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 116 235.00 | | 116 235.00 | 116 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 130 634.00 | 441 603.00 | 689 031.00 | 1 130 634.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 251.00 | | 8 251.00 | 8 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 836 592.00 | 55 727.00 | 780 864.00 | 836 592.00 |
BZ Autres créances | 125 504.00 | | 125 504.00 | 125 504.00 |
CF Disponibilités | 597 502.00 | | 597 502.00 | 597 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 407.00 | | 14 407.00 | 14 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 582 254.00 | 55 727.00 | 1 526 527.00 | 1 582 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 712 888.00 | 497 331.00 | 2 215 558.00 | 2 712 888.00 |
CU Autres participations | 81 000.00 | | 81 000.00 | 81 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 778 740.00 | 634 679.00 | | 778 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 756.00 | 194 061.00 | | 169 756.00 |
DL TOTAL (I) | 1 059 310.00 | 939 553.00 | | 1 059 310.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 125 577.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 125 577.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 739.00 | 37 456.00 | | 17 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 896.00 | 78 944.00 | | 109 896.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 643.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 544 713.00 | 380 727.00 | | 544 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 362 604.00 | 415 192.00 | | 362 604.00 |
EA Autres dettes | 21 296.00 | 15 446.00 | | 21 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 056 248.00 | 936 407.00 | | 1 056 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 215 558.00 | 2 001 538.00 | | 2 215 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 398 053.00 | 1 933 692.00 | 6 331 746.00 | 4 398 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 398 053.00 | 1 933 692.00 | 6 331 746.00 | 4 398 053.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 64 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 440 291.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 209 255.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 209 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 734 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 838 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 275 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 108.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 16 861.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 194 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 246 285.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 272.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 244 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 968.00 | 70 874.00 | | 11 968.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | 5 000.00 | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 968.00 | 75 874.00 | | 19 968.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 034.00 | 67 806.00 | | 25 034.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 493.00 | 4 211.00 | | 10 493.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 527.00 | 72 017.00 | | 35 527.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 560.00 | 3 857.00 | | -15 560.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 601.00 | 67 221.00 | | 59 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 460 531.00 | 5 140 327.00 | | 6 460 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 290 775.00 | 4 946 266.00 | | 6 290 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 756.00 | 194 061.00 | | 169 756.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 357 141.00 | 236 775.00 | | 357 141.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 866.00 | 15 745.00 | | 38 866.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 866.00 | 15 745.00 | | 38 866.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 866.00 | 15 745.00 | | 38 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 109 896.00 | 109 896.00 | | 109 896.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 544 713.00 | 544 713.00 | | 544 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 296.00 | 21 296.00 | | 21 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 739.00 | 7 366.00 | 10 373.00 | 17 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 362 604.00 | 362 604.00 | | 362 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 092 738.00 | 976 502.00 | 116 235.00 | 1 092 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 056 248.00 | 1 045 875.00 | 10 373.00 | 1 056 248.00 |