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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 369.00 | 2 199.00 | 5 170.00 | 7 369.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AP Constructions | 173 379.00 | 167 733.00 | 5 646.00 | 173 379.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 881.00 | 16 352.00 | 3 529.00 | 19 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 434 298.00 | 308 386.00 | 125 912.00 | 434 298.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 385.00 | | 8 385.00 | 8 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 003.00 | | 71 003.00 | 71 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 064 315.00 | 494 669.00 | 569 645.00 | 1 064 315.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 712 868.00 | 41 285.00 | 671 584.00 | 712 868.00 |
BZ Autres créances | 122 892.00 | | 122 892.00 | 122 892.00 |
CF Disponibilités | 817 307.00 | | 817 307.00 | 817 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 097.00 | | 13 097.00 | 13 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 666 163.00 | 41 285.00 | 1 624 879.00 | 1 666 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 730 478.00 | 535 954.00 | 2 194 524.00 | 2 730 478.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 888 496.00 | 778 740.00 | | 888 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 192.00 | 169 756.00 | | 201 192.00 |
DL TOTAL (I) | 1 200 502.00 | 1 059 310.00 | | 1 200 502.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 678.00 | 17 739.00 | | 10 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 123.00 | 109 896.00 | | 1 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 445 153.00 | 544 713.00 | | 445 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 301.00 | 362 604.00 | | 332 301.00 |
EA Autres dettes | 104 768.00 | 21 296.00 | | 104 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 894 022.00 | 1 056 248.00 | | 894 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 194 524.00 | 2 215 558.00 | | 2 194 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 559 123.00 | 2 236 751.00 | 6 795 874.00 | 4 559 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 559 123.00 | 2 236 751.00 | 6 795 874.00 | 4 559 123.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 52 027.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 945 104.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 275 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 076 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 821 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 374 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 272.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 182.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 701 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 243 448.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 272.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 681.00 | 11 968.00 | | 1 681.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 152 000.00 | 8 000.00 | | 152 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 153 681.00 | 19 968.00 | | 153 681.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 204.00 | 25 034.00 | | 21 204.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 101 265.00 | 10 493.00 | | 101 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122 469.00 | 35 527.00 | | 122 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 212.00 | -15 560.00 | | 31 212.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 302.00 | 59 601.00 | | 73 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 099 058.00 | 6 460 531.00 | | 7 099 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 897 865.00 | 6 290 775.00 | | 6 897 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 192.00 | 169 756.00 | | 201 192.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 330 375.00 | 357 141.00 | | 330 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 441 603.00 | 76 272.00 | 23 206.00 | 441 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 591.00 | 310.00 | 702.00 | 2 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 439 012.00 | 75 962.00 | 22 504.00 | 439 012.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 55 727.00 | 2 182.00 | 16 625.00 | 55 727.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 727.00 | 2 182.00 | 16 625.00 | 55 727.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 727.00 | 2 182.00 | 16 625.00 | 55 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 445 153.00 | 445 153.00 | | 445 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 768.00 | 104 768.00 | | 104 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 003.00 | 71 003.00 | | 71 003.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 678.00 | 7 588.00 | 3 090.00 | 10 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 332 300.00 | 332 300.00 | | 332 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 848 857.00 | 848 857.00 | | 848 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 919 860.00 | 919 860.00 | | 919 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 894 022.00 | 890 932.00 | 3 090.00 | 894 022.00 |