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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 591.00 | 7 507.00 | 84.00 | 7 591.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AP Constructions | 179 493.00 | 172 540.00 | 6 953.00 | 179 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 365.00 | 19 602.00 | 1 763.00 | 21 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 458 362.00 | 339 486.00 | 118 876.00 | 458 362.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BF Prêts | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 390.00 | | 58 390.00 | 58 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 099 201.00 | 539 135.00 | 560 066.00 | 1 099 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 843 786.00 | 41 285.00 | 802 502.00 | 843 786.00 |
BZ Autres créances | 85 449.00 | | 85 449.00 | 85 449.00 |
CF Disponibilités | 1 148 711.00 | | 1 148 711.00 | 1 148 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 656.00 | | 9 656.00 | 9 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 087 603.00 | 41 285.00 | 2 046 318.00 | 2 087 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 186 804.00 | 580 419.00 | 2 606 384.00 | 3 186 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 265 122.00 | 1 117 194.00 | | 1 265 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 283.00 | 247 928.00 | | 164 283.00 |
DL TOTAL (I) | 1 540 219.00 | 1 475 936.00 | | 1 540 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 898.00 | 301 555.00 | | 275 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 495 278.00 | 454 205.00 | | 495 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 120.00 | 252 408.00 | | 208 120.00 |
EA Autres dettes | 8 071.00 | 28 694.00 | | 8 071.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 798.00 | 2 183.00 | | 8 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 066 165.00 | 1 039 044.00 | | 1 066 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 606 384.00 | 2 514 980.00 | | 2 606 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 065 171.00 | | 69 863.00 | 1 065 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 833.00 | 1 099 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 357 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 833.00 | 668 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 357 591.00 | | | 357 591.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 645 931.00 | | 58 122.00 | 645 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 650.00 | | 11 741.00 | 61 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 512 123.00 | 42 613.00 | 15 602.00 | 512 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 916.00 | 1 591.00 | | 5 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 506 208.00 | 41 022.00 | 15 602.00 | 506 208.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 285.00 | | | 41 285.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 285.00 | | | 41 285.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 285.00 | | | 41 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 495 278.00 | 495 278.00 | | 495 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 120.00 | 208 120.00 | | 208 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 071.00 | 8 071.00 | | 8 071.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 798.00 | 8 798.00 | | 8 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 390.00 | 15 000.00 | 58 390.00 | 73 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 275 898.00 | 59 835.00 | 216 063.00 | 275 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 938 892.00 | 938 892.00 | | 938 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 012 282.00 | 953 892.00 | 58 390.00 | 1 012 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 066 165.00 | 850 102.00 | 216 063.00 | 1 066 165.00 |