| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 741.00 | 195 741.00 | | 195 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 554.00 | | 20 554.00 | 20 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 969 662.00 | 818 834.00 | 150 828.00 | 969 662.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 685 119.00 | | 4 685 119.00 | 4 685 119.00 |
BT Marchandises | 1 787 549.00 | | 1 787 549.00 | 1 787 549.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 222.00 | | 11 222.00 | 11 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 140.00 | | 4 140.00 | 4 140.00 |
BZ Autres créances | 583 484.00 | | 583 484.00 | 583 484.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 100 000.00 | | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 |
CF Disponibilités | 1 377 558.00 | | 1 377 558.00 | 1 377 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 555 871.00 | | 10 555 871.00 | 10 555 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 525 533.00 | 818 834.00 | 10 706 699.00 | 11 525 533.00 |
CU Autres participations | 753 368.00 | 623 093.00 | 130 275.00 | 753 368.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 838 820.00 | 838 820.00 | | 838 820.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 843 534.00 | 10 843 534.00 | | 10 843 534.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 882.00 | 83 882.00 | | 83 882.00 |
DH Report à nouveau | -2 323 340.00 | -1 617 780.00 | | -2 323 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -252 947.00 | -705 560.00 | | -252 947.00 |
DL TOTAL (I) | 9 189 950.00 | 9 442 896.00 | | 9 189 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 196.00 | 21 789.00 | | 38 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 554.00 | 96 254.00 | | 85 554.00 |
EA Autres dettes | 1 393 000.00 | 850 536.00 | | 1 393 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 516 749.00 | 988 580.00 | | 1 516 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 706 899.00 | 10 411 476.00 | | 10 706 899.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 177 389.00 | 177 389.00 | |
FG Production vendue services | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 000.00 | 177 389.00 | 265 389.00 | 88 000.00 |
FM Production stockée | | | 2 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 472.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 278 141.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 229 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 224.00 | |
GE Autres charges | | | 1 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 839 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -561 318.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 310 916.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 688.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 317 604.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 309 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -251 700.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 247.00 | 143.00 | | 1 247.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 247.00 | 143.00 | | 1 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 247.00 | -143.00 | | -1 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 595 745.00 | 342 506.00 | | 595 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 848 692.00 | 1 048 066.00 | | 848 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -252 947.00 | -705 560.00 | | -252 947.00 |