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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 758.00 | 123 420.00 | 338.00 | 123 758.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 169 800.00 | | 1 169 800.00 | 1 169 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 517.00 | | 5 517.00 | 5 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 055 443.00 | 746 513.00 | 1 308 930.00 | 2 055 443.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 822 220.00 | | 822 220.00 | 822 220.00 |
BT Marchandises | 3 716 964.00 | | 3 716 964.00 | 3 716 964.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 375.00 | | 8 375.00 | 8 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BZ Autres créances | 721 874.00 | | 721 874.00 | 721 874.00 |
CF Disponibilités | 3 915 534.00 | | 3 915 534.00 | 3 915 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 865.00 | | 1 865.00 | 1 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 187 431.00 | | 9 187 431.00 | 9 187 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 242 873.00 | 746 513.00 | 10 496 360.00 | 11 242 873.00 |
CU Autres participations | 756 368.00 | 623 093.00 | 133 275.00 | 756 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 838 820.00 | 838 820.00 | | 838 820.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 843 534.00 | 10 843 534.00 | | 10 843 534.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 882.00 | 83 882.00 | | 83 882.00 |
DH Report à nouveau | -2 041 146.00 | -2 576 287.00 | | -2 041 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 649 919.00 | 535 140.00 | | 649 919.00 |
DL TOTAL (I) | 10 375 009.00 | 9 725 090.00 | | 10 375 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 280.00 | 5 200.00 | | 8 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 632.00 | 23 793.00 | | 30 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 439.00 | 72 489.00 | | 82 439.00 |
EA Autres dettes | | 2 640.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 121 351.00 | 104 122.00 | | 121 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 496 360.00 | 9 829 212.00 | | 10 496 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 203 773.00 | | 5 203 773.00 | 5 203 773.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 203 773.00 | | 5 203 773.00 | 5 203 773.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 719.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 215 495.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 525 898.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 791 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 231.00 | |
GE Autres charges | | | 1 679.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 759 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 455 944.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 196 216.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 196 223.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 193 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 649 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 566.00 | | | 566.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 566.00 | | | 566.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140.00 | | | 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140.00 | | | 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 426.00 | | | 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 412 284.00 | 1 113 495.00 | | 5 412 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 762 365.00 | 578 355.00 | | 4 762 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 649 919.00 | 535 140.00 | | 649 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 942 428.00 | | 151 217.00 | 1 942 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 931 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 202.00 | 2 055 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 202.00 | 123 758.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 960.00 | | | 164 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 777 468.00 | | 151 217.00 | 1 777 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 392.00 | 231.00 | 41 202.00 | 164 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 392.00 | 231.00 | 41 202.00 | 164 392.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 623 093.00 | | | 623 093.00 |
7C TOTAL GENERAL | 623 093.00 | | | 623 093.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 632.00 | 30 632.00 | | 30 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 537.00 | 21 537.00 | | 21 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 517.00 | | 5 517.00 | 5 517.00 |
UX Autres créances clients | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 290 903.00 | 290 903.00 | | 290 903.00 |
VC Groupe et associés | 252 044.00 | 252 044.00 | | 252 044.00 |
VI Groupe et associés | 8 280.00 | 8 280.00 | | 8 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 802.00 | 60 802.00 | | 60 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 927.00 | 178 927.00 | | 178 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 729 856.00 | 724 339.00 | 5 517.00 | 729 856.00 |
VW T.V.A. | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 351.00 | 121 351.00 | | 121 351.00 |