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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 741.00 | 195 517.00 | 224.00 | 195 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 453.00 | | 20 453.00 | 20 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 975 561.00 | 824 610.00 | 150 951.00 | 975 561.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 682 839.00 | | 4 682 839.00 | 4 682 839.00 |
BT Marchandises | 2 016 947.00 | | 2 016 947.00 | 2 016 947.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 111.00 | | 3 111.00 | 3 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BZ Autres créances | 494 561.00 | | 494 561.00 | 494 561.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 224 405.00 | | 1 224 405.00 | 1 224 405.00 |
CF Disponibilités | 1 829 498.00 | | 1 829 498.00 | 1 829 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 465.00 | | 6 465.00 | 6 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 260 525.00 | | 10 260 525.00 | 10 260 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 236 086.00 | 824 610.00 | 10 411 476.00 | 11 236 086.00 |
CU Autres participations | 759 368.00 | 629 093.00 | 130 275.00 | 759 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 838 820.00 | 838 820.00 | | 838 820.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 843 534.00 | 10 843 534.00 | | 10 843 534.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 882.00 | 83 882.00 | | 83 882.00 |
DH Report à nouveau | -1 617 780.00 | -1 284 699.00 | | -1 617 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -705 560.00 | -333 081.00 | | -705 560.00 |
DL TOTAL (I) | 9 442 896.00 | 10 148 456.00 | | 9 442 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 789.00 | 32 169.00 | | 21 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 254.00 | 98 127.00 | | 96 254.00 |
EA Autres dettes | 850 536.00 | 82 936.00 | | 850 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 968 580.00 | 213 233.00 | | 968 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 411 476.00 | 10 361 689.00 | | 10 411 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 105 500.00 | | 105 500.00 | 105 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 500.00 | | 105 500.00 | 105 500.00 |
FM Production stockée | | | 11 378.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 929.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 399 420.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -399 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 626 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -509 708.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 416.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 199 575.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 887.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 698.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 225 577.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 420 792.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 421 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -195 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -705 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 143.00 | 205.00 | | 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143.00 | 205.00 | | 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -143.00 | -205.00 | | -143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 342 506.00 | 899 827.00 | | 342 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 048 066.00 | 1 232 908.00 | | 1 048 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -705 560.00 | -333 081.00 | | -705 560.00 |