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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 960.00 | 164 392.00 | 569.00 | 164 960.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 018 800.00 | | 1 018 800.00 | 1 018 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 942 428.00 | 787 485.00 | 1 154 943.00 | 1 942 428.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 708 990.00 | | 4 708 990.00 | 4 708 990.00 |
BT Marchandises | 1 621 251.00 | | 1 621 251.00 | 1 621 251.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 725.00 | | 8 725.00 | 8 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BZ Autres créances | 562 439.00 | | 562 439.00 | 562 439.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 770 179.00 | | 1 770 179.00 | 1 770 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 328.00 | | 2 328.00 | 2 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 674 269.00 | | 8 674 269.00 | 8 674 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 616 696.00 | 787 485.00 | 9 829 211.00 | 10 616 696.00 |
CU Autres participations | 753 368.00 | 623 093.00 | 130 275.00 | 753 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 838 820.00 | 838 820.00 | | 838 820.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 843 534.00 | 10 843 534.00 | | 10 843 534.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 882.00 | 83 882.00 | | 83 882.00 |
DH Report à nouveau | -2 576 287.00 | -2 323 340.00 | | -2 576 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 535 140.00 | -252 947.00 | | 535 140.00 |
DL TOTAL (I) | 9 725 090.00 | 9 189 950.00 | | 9 725 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 793.00 | 38 196.00 | | 23 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 489.00 | 85 554.00 | | 72 489.00 |
EA Autres dettes | 2 640.00 | 1 393 000.00 | | 2 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 122.00 | 1 516 749.00 | | 104 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 829 212.00 | 10 706 699.00 | | 9 829 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 377 260.00 | | 377 260.00 | 377 260.00 |
FG Production vendue services | 77 250.00 | | 77 250.00 | 77 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 454 510.00 | | 454 510.00 | 454 510.00 |
FM Production stockée | | | 23 871.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 501.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 490 882.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 166 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123.00 | |
GE Autres charges | | | 5 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 578 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 473.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 609 300.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13 314.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 622 614.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 622 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 535 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 247.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 247.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 247.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 113 495.00 | 595 745.00 | | 1 113 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 578 355.00 | 848 692.00 | | 578 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 535 140.00 | -252 947.00 | | 535 140.00 |