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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 785.00 | | 1 785.00 | 1 785.00 |
BZ Autres créances | 406 644.00 | | 406 644.00 | 406 644.00 |
CF Disponibilités | 1 826 947.00 | | 1 826 947.00 | 1 826 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 235 375.00 | | 2 235 375.00 | 2 235 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 236 015.00 | | 2 236 015.00 | 2 236 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 6 483.00 | 6 483.00 | | 6 483.00 |
DH Report à nouveau | 1 184 639.00 | 861 307.00 | | 1 184 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 480 194.00 | 423 333.00 | | 480 194.00 |
DL TOTAL (I) | 1 680 116.00 | 1 299 922.00 | | 1 680 116.00 |
DQ Provisions pour charges | 308 268.00 | 313 268.00 | | 308 268.00 |
DR TOTAL (IV) | 308 268.00 | 313 268.00 | | 308 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261.00 | 7 598.00 | | 261.00 |
EA Autres dettes | 247 370.00 | 217 233.00 | | 247 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 631.00 | 224 831.00 | | 247 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 236 015.00 | 1 838 021.00 | | 2 236 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 751 852.00 | | 795 528.00 | 751 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 751 852.00 | | 795 528.00 | 751 852.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 795 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 715 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 715 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000.00 | 521.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 521.00 | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 000.00 | 521.00 | | 5 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 240 097.00 | 211 667.00 | | 240 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 800 528.00 | 725 016.00 | | 800 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 320 334.00 | 301 683.00 | | 320 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 480 194.00 | 423 333.00 | | 480 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 640.00 | | | 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 640.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 640.00 | | | 640.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 313 268.00 | | 5 000.00 | 313 268.00 |
7C TOTAL GENERAL | 313 268.00 | | 5 000.00 | 313 268.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 247 370.00 | 247 370.00 | | 247 370.00 |
UX Autres créances clients | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 406 644.00 | | | 406 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 428.00 | 408 428.00 | | 408 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 631.00 | 247 631.00 | | 247 631.00 |