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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 580 691.00 | | 580 691.00 | 580 691.00 |
CF Disponibilités | 885 112.00 | | 885 112.00 | 885 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 465 803.00 | | 1 465 803.00 | 1 465 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 466 443.00 | | 1 466 443.00 | 1 466 443.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 6 483.00 | 6 483.00 | | 6 483.00 |
DH Report à nouveau | 41 372.00 | 9 833.00 | | 41 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 730 981.00 | 481 539.00 | | 730 981.00 |
DL TOTAL (I) | 787 636.00 | 506 655.00 | | 787 636.00 |
DQ Provisions pour charges | 350 547.00 | 361 768.00 | | 350 547.00 |
DR TOTAL (IV) | 350 547.00 | 361 768.00 | | 350 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 581.00 | 447.00 | | 4 581.00 |
EA Autres dettes | 323 680.00 | 238 117.00 | | 323 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 261.00 | 238 564.00 | | 328 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 466 443.00 | 1 106 987.00 | | 1 466 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 751 852.00 | | 1 120 899.00 | 751 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 751 852.00 | | 1 120 899.00 | 751 852.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 120 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 073.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 026 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 026 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 221.00 | | | 11 221.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 221.00 | | | 11 221.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 53 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 53 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 221.00 | -53 500.00 | | 11 221.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 306 672.00 | 200 770.00 | | 306 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 132 121.00 | 818 576.00 | | 1 132 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 401 140.00 | 337 037.00 | | 401 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 730 981.00 | 481 539.00 | | 730 981.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 361 768.00 | | 11 221.00 | 361 768.00 |
7C TOTAL GENERAL | 361 768.00 | | 11 221.00 | 361 768.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 11 221.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 323 680.00 | 238 117.00 | | 323 680.00 |
UX Autres créances clients | | 3 191.00 | | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 581.00 | 447.00 | | 4 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 580 691.00 | 580 691.00 | | 580 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 580 691.00 | 583 882.00 | | 580 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 261.00 | 238 564.00 | | 328 261.00 |