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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
BZ Autres créances | 589 895.00 | | 589 895.00 | 589 895.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 995 505.00 | | 995 505.00 | 995 505.00 |
CF Disponibilités | 573 843.00 | | 573 843.00 | 573 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 159 243.00 | | 2 159 243.00 | 2 159 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 159 883.00 | | 2 159 883.00 | 2 159 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 6 483.00 | 6 483.00 | | 6 483.00 |
DH Report à nouveau | 248 754.00 | 272 353.00 | | 248 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 896 508.00 | 476 401.00 | | 896 508.00 |
DL TOTAL (I) | 1 160 545.00 | 764 036.00 | | 1 160 545.00 |
DQ Provisions pour charges | 353 301.00 | 364 670.00 | | 353 301.00 |
DR TOTAL (IV) | 353 301.00 | 364 670.00 | | 353 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 036.00 | | | 3 036.00 |
EA Autres dettes | 643 002.00 | 367 750.00 | | 643 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 646 038.00 | 367 750.00 | | 646 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 159 883.00 | 1 496 456.00 | | 2 159 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 355 101.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 355 101.00 | |
FQ Autres produits | | | 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 355 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 225 214.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 555.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 225 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 369.00 | | | 11 369.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 369.00 | | | 11 369.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 14 123.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14 123.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 369.00 | -14 123.00 | | 11 369.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 340 630.00 | 185 267.00 | | 340 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 367 257.00 | 763 844.00 | | 1 367 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 470 749.00 | 287 443.00 | | 470 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 896 508.00 | 476 401.00 | | 896 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 640.00 | | | 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 640.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 640.00 | | | 640.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 364 670.00 | | 11 369.00 | 364 670.00 |
7C TOTAL GENERAL | 364 670.00 | | 11 369.00 | 364 670.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 11 369.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 477 714.00 | 477 714.00 | | 477 714.00 |
VI Groupe et associés | 165 288.00 | 165 288.00 | | 165 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 036.00 | 3 036.00 | | 3 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 589 896.00 | 589 896.00 | | 589 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 589 896.00 | 589 896.00 | | 589 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 038.00 | 646 038.00 | | 646 038.00 |