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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
BZ Autres créances | 546 184.00 | | 546 184.00 | 546 184.00 |
CF Disponibilités | 949 632.00 | | 949 632.00 | 949 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 495 816.00 | | 1 495 816.00 | 1 495 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 496 456.00 | | 1 496 456.00 | 1 496 456.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 6 483.00 | 6 483.00 | | 6 483.00 |
DH Report à nouveau | 272 353.00 | 41 372.00 | | 272 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 476 401.00 | 730 981.00 | | 476 401.00 |
DL TOTAL (I) | 764 036.00 | 787 636.00 | | 764 036.00 |
DQ Provisions pour charges | 364 670.00 | 350 547.00 | | 364 670.00 |
DR TOTAL (IV) | 364 670.00 | 350 547.00 | | 364 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 4 581.00 | | |
EA Autres dettes | 367 750.00 | 323 680.00 | | 367 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 750.00 | 328 261.00 | | 367 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 496 456.00 | 1 466 443.00 | | 1 496 456.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 763 844.00 | | 763 844.00 | 763 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 763 844.00 | | 763 844.00 | 763 844.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 763 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 331.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 675 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 675 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 11 221.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 221.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 123.00 | | | 14 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 123.00 | | | 14 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 123.00 | 11 221.00 | | -14 123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 185 267.00 | 306 672.00 | | 185 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 763 844.00 | 1 132 121.00 | | 763 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 287 443.00 | 401 140.00 | | 287 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 476 401.00 | 730 981.00 | | 476 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 640.00 | | | 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 640.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 640.00 | | | 640.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 350 547.00 | 14 123.00 | | 350 547.00 |
7C TOTAL GENERAL | 350 547.00 | 14 123.00 | | 350 547.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 123.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 367 750.00 | 367 750.00 | | 367 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 546 184.00 | 546 184.00 | | 546 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 546 184.00 | 546 184.00 | | 546 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 750.00 | 367 750.00 | | 367 750.00 |