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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 102.00 | 29 021.00 | 13 081.00 | 42 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 885.00 | 29 622.00 | 282 263.00 | 311 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 098.00 | 31 755.00 | 173 343.00 | 205 098.00 |
BZ Autres créances | 935 115.00 | | 935 115.00 | 935 115.00 |
CF Disponibilités | 4 777.00 | | 4 777.00 | 4 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 144 990.00 | 31 755.00 | 1 113 235.00 | 1 144 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 456 875.00 | 61 377.00 | 1 395 498.00 | 1 456 875.00 |
CU Autres participations | 269 182.00 | | 269 182.00 | 269 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 900.00 | | | 37 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | | | 3 812.00 |
DH Report à nouveau | 960 338.00 | | | 960 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 219.00 | | | 34 219.00 |
DK Provisions réglementées | 167.00 | | | 167.00 |
DL TOTAL (I) | 1 036 435.00 | | | 1 036 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 867.00 | | | 38 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 316.00 | | | 251 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 758.00 | | | 9 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 587.00 | | | 29 587.00 |
EA Autres dettes | 29 535.00 | | | 29 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 062.00 | | | 359 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 395 498.00 | | | 1 395 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 989.00 | | | 324 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 000.00 | 29 015.00 | 58 015.00 | 29 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 000.00 | 29 015.00 | 58 015.00 | 29 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 215.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | -6 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 605.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 120.00 | |
GE Autres charges | | | 2 868.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 459.00 | | | 60 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 240.00 | | | 26 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 219.00 | | | 34 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 033.00 | | 112 950.00 | 201 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 269 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 098.00 | 311 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 098.00 | 42 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 251.00 | | 12 950.00 | 31 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 169 182.00 | | 100 000.00 | 169 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 115.00 | 1 605.00 | 2 098.00 | 30 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 515.00 | 1 605.00 | 2 098.00 | 29 515.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 167.00 | | | 167.00 |
6T Sur comptes clients | 20 635.00 | 11 120.00 | | 20 635.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 635.00 | 11 120.00 | | 20 635.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 802.00 | 11 120.00 | | 20 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 758.00 | 9 758.00 | | 9 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 535.00 | 29 535.00 | | 29 535.00 |
UX Autres créances clients | 167 118.00 | | | 167 118.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 980.00 | | | 37 980.00 |
VB T. V. A. | 6 762.00 | | | 6 762.00 |
VC Groupe et associés | 928 353.00 | | | 928 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 867.00 | 4 794.00 | 34 073.00 | 38 867.00 |
VI Groupe et associés | 251 316.00 | 251 316.00 | | 251 316.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 976.00 | | | 17 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 140 213.00 | 1 140 213.00 | | 1 140 213.00 |
VW T.V.A. | 29 587.00 | 29 587.00 | | 29 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 062.00 | 324 989.00 | 34 073.00 | 359 062.00 |