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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 102.00 | 42 102.00 | | 42 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 885.00 | 42 703.00 | 269 182.00 | 311 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 695.00 | | 114 695.00 | 114 695.00 |
BZ Autres créances | 939 166.00 | | 939 166.00 | 939 166.00 |
CF Disponibilités | 3 787.00 | | 3 787.00 | 3 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 057 648.00 | | 1 057 648.00 | 1 057 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 369 532.00 | 42 703.00 | 1 326 830.00 | 1 369 532.00 |
CU Autres participations | 269 182.00 | | 269 182.00 | 269 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 900.00 | | | 37 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | | | 3 812.00 |
DH Report à nouveau | 911 234.00 | | | 911 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 290.00 | | | -6 290.00 |
DK Provisions réglementées | 167.00 | | | 167.00 |
DL TOTAL (I) | 946 823.00 | | | 946 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 353 313.00 | | | 353 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 371.00 | | | 7 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 323.00 | | | 19 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 007.00 | | | 380 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 326 830.00 | | | 1 326 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 007.00 | | | 380 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 517.00 | | 12 517.00 | 12 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 517.00 | | 12 517.00 | 12 517.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 239.00 | |
GE Autres charges | | | 2 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 348.00 | | | 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 518.00 | | | 12 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 808.00 | | | 18 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 290.00 | | | -6 290.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 885.00 | | | 311 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 269 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 311 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 102.00 | | | 42 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 269 182.00 | | | 269 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 464.00 | 239.00 | | 42 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 863.00 | 239.00 | | 41 863.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 167.00 | | | 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 167.00 | | | 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 371.00 | 7 371.00 | | 7 371.00 |
UX Autres créances clients | 114 695.00 | 114 695.00 | | 114 695.00 |
VB T. V. A. | 4 015.00 | 4 015.00 | | 4 015.00 |
VC Groupe et associés | 935 152.00 | 935 152.00 | | 935 152.00 |
VI Groupe et associés | 353 313.00 | 353 313.00 | | 353 313.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 855.00 | | | 2 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 053 861.00 | 1 053 861.00 | | 1 053 861.00 |
VW T.V.A. | 19 323.00 | 19 323.00 | | 19 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 007.00 | 380 007.00 | | 380 007.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 455.00 | | | 455.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 123.00 | | | 5 123.00 |
ST Autres comptes | 2 795.00 | | | 2 795.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 384.00 | | | 384.00 |
YT Sous‐traitance | 6 950.00 | | | 6 950.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 455.00 | | | 455.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 504.00 | | | 2 504.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 712.00 | | | 2 712.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 252.00 | | | 15 252.00 |