| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 102.00 | 37 553.00 | 4 549.00 | 42 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 885.00 | 38 154.00 | 273 731.00 | 311 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 597.00 | | 90 597.00 | 90 597.00 |
BZ Autres créances | 884 957.00 | | 884 957.00 | 884 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 975 554.00 | | 975 554.00 | 975 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 287 439.00 | 38 154.00 | 1 249 286.00 | 1 287 439.00 |
CU Autres participations | 269 182.00 | | 269 182.00 | 269 182.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 900.00 | | | 37 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | | | 3 812.00 |
DH Report à nouveau | 957 436.00 | | | 957 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 790.00 | | | -56 790.00 |
DK Provisions réglementées | 167.00 | | | 167.00 |
DL TOTAL (I) | 942 524.00 | | | 942 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 042.00 | | | 7 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269 127.00 | | | 269 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 741.00 | | | 14 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 851.00 | | | 15 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 761.00 | | | 306 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 249 286.00 | | | 1 249 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 761.00 | | | 306 761.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74.00 | | | 74.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 34 500.00 | | 34 500.00 | 34 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 500.00 | | 34 500.00 | 34 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 624.00 | |
GE Autres charges | | | 2 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 912.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78 702.00 | | | 78 702.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 702.00 | | | 78 702.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78 702.00 | | | -78 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 290.00 | | | 91 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 790.00 | | | -56 790.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 885.00 | | | 311 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 269 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 311 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 102.00 | | | 42 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 269 182.00 | | | 269 182.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 529.00 | 4 624.00 | | 33 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 929.00 | 4 624.00 | | 32 929.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 167.00 | | | 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 167.00 | | | 167.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 741.00 | 14 741.00 | | 14 741.00 |
UX Autres créances clients | 90 597.00 | 90 597.00 | | 90 597.00 |
VB T. V. A. | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
VC Groupe et associés | 882 502.00 | 882 502.00 | | 882 502.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 968.00 | 6 968.00 | | 6 968.00 |
VI Groupe et associés | 269 127.00 | 269 127.00 | | 269 127.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 491.00 | | | 13 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 975 554.00 | 975 554.00 | | 975 554.00 |
VW T.V.A. | 15 851.00 | 15 851.00 | | 15 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 761.00 | 306 761.00 | | 306 761.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 447.00 | | | 447.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 756.00 | | | 756.00 |
ST Autres comptes | 2 911.00 | | | 2 911.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 238.00 | | | 238.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 666.00 | | | 3 666.00 |