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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 102.00 | 32 929.00 | 9 174.00 | 42 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 885.00 | 33 529.00 | 278 356.00 | 311 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 626.00 | | 149 626.00 | 149 626.00 |
BZ Autres créances | 902 554.00 | | 902 554.00 | 902 554.00 |
CF Disponibilités | 1 613.00 | | 1 613.00 | 1 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 053 793.00 | | 1 053 793.00 | 1 053 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 365 678.00 | 33 529.00 | 1 332 149.00 | 1 365 678.00 |
CU Autres participations | 269 182.00 | | 269 182.00 | 269 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 900.00 | | | 37 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | | | 3 812.00 |
DH Report à nouveau | 994 557.00 | | | 994 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 121.00 | | | -37 121.00 |
DK Provisions réglementées | 167.00 | | | 167.00 |
DL TOTAL (I) | 999 314.00 | | | 999 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 459.00 | | | 20 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 137.00 | | | 272 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 875.00 | | | 13 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 363.00 | | | 26 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 835.00 | | | 332 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 332 149.00 | | | 1 332 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 835.00 | | | 332 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 000.00 | 1 233.00 | 31 233.00 | 30 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 000.00 | 1 233.00 | 31 233.00 | 30 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 755.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 907.00 | |
GE Autres charges | | | 31 756.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 699.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 526.00 | | | 50 526.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 526.00 | | | 50 526.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 526.00 | | | -50 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 989.00 | | | 62 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 110.00 | | | 100 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 121.00 | | | -37 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 885.00 | | | 311 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 269 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 311 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 102.00 | | | 42 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 269 182.00 | | | 269 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 622.00 | 4 624.00 | 717.00 | 29 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 021.00 | 4 624.00 | 717.00 | 29 021.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 167.00 | | | 167.00 |
6T Sur comptes clients | 31 755.00 | | 31 755.00 | 31 755.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 755.00 | | 31 755.00 | 31 755.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 922.00 | | 31 755.00 | 31 922.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 31 755.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 875.00 | 13 875.00 | | 13 875.00 |
UX Autres créances clients | 149 626.00 | | | 149 626.00 |
VB T. V. A. | 7 202.00 | | | 7 202.00 |
VC Groupe et associés | 895 353.00 | | | 895 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 459.00 | 20 459.00 | | 20 459.00 |
VI Groupe et associés | 272 137.00 | 272 137.00 | | 272 137.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 408.00 | | | 18 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 052 181.00 | 1 052 181.00 | | 1 052 181.00 |
VW T.V.A. | 26 363.00 | 26 363.00 | | 26 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 835.00 | 332 835.00 | | 332 835.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 580.00 | | | 580.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 952.00 | | | 5 952.00 |
ST Autres comptes | 4 462.00 | | | 4 462.00 |
YT Sous‐traitance | 735.00 | | | 735.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 580.00 | | | 580.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 149.00 | | | 11 149.00 |