| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 912 473.00 | 445 383.00 | 467 090.00 | 912 473.00 |
AH Fonds commercial | 880 935.00 | | 880 935.00 | 880 935.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 373 994.00 | 141 485.00 | 232 509.00 | 373 994.00 |
AN Terrains | 664 041.00 | 302 720.00 | 361 321.00 | 664 041.00 |
AP Constructions | 29 514 902.00 | 14 200 265.00 | 15 314 637.00 | 29 514 902.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 028 316.00 | 6 397 529.00 | 7 630 786.00 | 14 028 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 698 421.00 | 10 519 777.00 | 5 178 644.00 | 15 698 421.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 747 061.00 | 152 242.00 | 1 594 819.00 | 1 747 061.00 |
BD Autres titres immobilisés | 232 491.00 | | 232 491.00 | 232 491.00 |
BF Prêts | 123 781.00 | | 123 781.00 | 123 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 978 709.00 | 231 628.00 | 2 747 081.00 | 2 978 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 155 125.00 | 32 391 030.00 | 34 764 095.00 | 67 155 125.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 493 898.00 | | 1 493 898.00 | 1 493 898.00 |
BT Marchandises | 38 511.00 | | 38 511.00 | 38 511.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 085.00 | | 2 085.00 | 2 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 676 439.00 | 246 477.00 | 23 429 963.00 | 23 676 439.00 |
BZ Autres créances | 5 566 976.00 | 684 560.00 | 4 882 416.00 | 5 566 976.00 |
CF Disponibilités | 375 424.00 | | 375 424.00 | 375 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 617 525.00 | | 617 525.00 | 617 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 770 857.00 | 931 037.00 | 30 839 820.00 | 31 770 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 925 982.00 | 33 322 066.00 | 65 603 916.00 | 98 925 982.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 822 040.00 | 4 822 040.00 | | 4 822 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 000 390.00 | 1 000 390.00 | | 1 000 390.00 |
DD Réserve légale (1) | 482 204.00 | 482 204.00 | | 482 204.00 |
DG Autres réserves | 125 727.00 | 124 261.00 | | 125 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 218 782.00 | 2 979 075.00 | | 5 218 782.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 935 215.00 | 2 127 903.00 | | 1 935 215.00 |
DL TOTAL (I) | 13 584 358.00 | 11 535 874.00 | | 13 584 358.00 |
DP Provisions pour risques | 1 013 585.00 | 1 320 989.00 | | 1 013 585.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 013 585.00 | 1 320 989.00 | | 1 013 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 551 131.00 | 2 372 610.00 | | 1 551 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 414 593.00 | 1 420 381.00 | | 2 414 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 475 356.00 | 16 829 525.00 | | 14 475 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 879 747.00 | 9 270 398.00 | | 12 879 747.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 302 147.00 | 2 510 882.00 | | 2 302 147.00 |
EA Autres dettes | 2 882 951.00 | 2 262 555.00 | | 2 882 951.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 500 047.00 | 11 538 049.00 | | 14 500 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 005 973.00 | 46 204 400.00 | | 51 005 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 603 916.00 | 59 061 262.00 | | 65 603 916.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 192 210.00 | | 192 210.00 | 192 210.00 |
FG Production vendue services | 116 938 775.00 | 7 741 702.00 | 124 680 478.00 | 116 938 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 130 985.00 | 7 741 702.00 | 124 872 688.00 | 117 130 985.00 |
FN Production immobilisée | | | 79 909.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 710 697.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 515 746.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 179 039.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 110 229.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 747.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 566 179.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -110 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 438 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 179 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 110 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 931 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 551 908.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 66 160.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 91 323.00 | |
GE Autres charges | | | 164 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 106 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 072 114.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 164.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 369.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 533.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 158 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 158 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -146 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 926 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 430.00 | 17 394.00 | | 26 430.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 992 688.00 | 199 263.00 | | 5 992 688.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 308 681.00 | 381 855.00 | | 308 681.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 327 799.00 | 598 512.00 | | 6 327 799.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 554 712.00 | 679 204.00 | | 554 712.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 923 255.00 | 529 337.00 | | 3 923 255.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 277 492.00 | 1 227 560.00 | | 277 492.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 755 460.00 | 2 436 102.00 | | 4 755 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 572 339.00 | -1 837 590.00 | | 1 572 339.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 974 547.00 | 331 380.00 | | 974 547.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 305 088.00 | 841 436.00 | | 2 305 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 519 371.00 | 117 618 149.00 | | 133 519 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 300 589.00 | 114 639 074.00 | | 128 300 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 218 782.00 | 2 979 075.00 | | 5 218 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 697 977.00 | | 13 782 528.00 | 61 697 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 927 723.00 | 3 334 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 450 876.00 | 6 874 505.00 | 67 155 125.00 | 1 450 876.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 364 563.00 | 874 991.00 | 2 167 402.00 | 364 563.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 086 313.00 | 5 071 790.00 | 61 652 742.00 | 1 086 313.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 244 925.00 | | 1 162 032.00 | 2 244 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 108 312.00 | | 11 702 534.00 | 56 108 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 344 741.00 | | 917 963.00 | 3 344 741.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 550 920.00 | 5 552 021.00 | 2 095 781.00 | 28 550 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 174 004.00 | 324 791.00 | 911 928.00 | 1 174 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 376 915.00 | 5 227 229.00 | 1 183 853.00 | 27 376 915.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 2 316 280.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 320 989.00 | 91 323.00 | 398 727.00 | 1 320 989.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 106 378.00 | 45 864.00 | | 106 378.00 |
6T Sur comptes clients | 214 706.00 | 66 160.00 | 34 389.00 | 214 706.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 684 560.00 | | | 684 560.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 005 644.00 | 343 652.00 | 34 389.00 | 1 005 644.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 326 633.00 | 434 975.00 | 433 116.00 | 2 326 633.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 157 482.00 | 124 434.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 277 492.00 | 308 681.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 121 040.00 | 121 040.00 | | 121 040.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 475 356.00 | 14 475 356.00 | | 14 475 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 227 622.00 | 4 227 622.00 | | 4 227 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 024 208.00 | 3 024 208.00 | | 3 024 208.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 302 147.00 | 2 302 147.00 | | 2 302 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 882 951.00 | 2 882 951.00 | | 2 882 951.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 500 047.00 | 11 114 630.00 | 1 300 000.00 | 14 500 047.00 |
UP Prêts | 123 781.00 | 123 781.00 | | 123 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 978 709.00 | 21 791.00 | | 2 978 709.00 |
UX Autres créances clients | 23 224 747.00 | | | 23 224 747.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 017.00 | | | 26 017.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 65 448.00 | | | 65 448.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 451 692.00 | | | 451 692.00 |
VB T. V. A. | 2 649 165.00 | | | 2 649 165.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198 383.00 | 198 383.00 | | 198 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 352 748.00 | 602 748.00 | 750 000.00 | 1 352 748.00 |
VI Groupe et associés | 2 293 553.00 | 2 293 553.00 | | 2 293 553.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 265 849.00 | 1 265 849.00 | | 1 265 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 826 346.00 | | | 2 826 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 617 525.00 | | | 617 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 963 430.00 | 30 203 513.00 | 2 759 918.00 | 32 963 430.00 |
VW T.V.A. | 4 362 068.00 | 4 362 068.00 | | 4 362 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 005 973.00 | 46 870 556.00 | 2 050 000.00 | 51 005 973.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1 029.00 | | | 1 029.00 |