| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 004 557.00 | 843 014.00 | 161 543.00 | 1 004 557.00 |
AH Fonds commercial | 880 935.00 | | 880 935.00 | 880 935.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 616 696.00 | 507 585.00 | 109 111.00 | 616 696.00 |
AN Terrains | 699 265.00 | 443 151.00 | 256 113.00 | 699 265.00 |
AP Constructions | 28 361 999.00 | 16 955 108.00 | 11 406 891.00 | 28 361 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 566 619.00 | 13 396 781.00 | 4 169 838.00 | 17 566 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 150 168.00 | 14 739 068.00 | 1 411 100.00 | 16 150 168.00 |
AV Immobilisations en cours | 514 045.00 | 357 722.00 | 156 323.00 | 514 045.00 |
BD Autres titres immobilisés | 239 669.00 | | 239 669.00 | 239 669.00 |
BF Prêts | 59 150.00 | | 59 150.00 | 59 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 787 204.00 | 231 628.00 | 3 555 575.00 | 3 787 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 880 306.00 | 47 474 059.00 | 22 406 247.00 | 69 880 306.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 663 080.00 | | 1 663 080.00 | 1 663 080.00 |
BT Marchandises | 38 806.00 | | 38 806.00 | 38 806.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 21 988 428.00 | 666 750.00 | 21 321 678.00 | 21 988 428.00 |
BZ Autres créances | 30 062 174.00 | | 30 062 174.00 | 30 062 174.00 |
CF Disponibilités | 186 112.00 | | 186 112.00 | 186 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 717 192.00 | | 717 192.00 | 717 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 655 793.00 | 666 750.00 | 53 989 043.00 | 54 655 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 536 099.00 | 48 140 809.00 | 76 395 290.00 | 124 536 099.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 822 040.00 | 4 822 040.00 | | 4 822 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 000 390.00 | 1 000 390.00 | | 1 000 390.00 |
DD Réserve légale (1) | 482 204.00 | 482 204.00 | | 482 204.00 |
DG Autres réserves | 125 727.00 | 125 727.00 | | 125 727.00 |
DH Report à nouveau | -19 702 432.00 | 2 800 032.00 | | -19 702 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 264 825.00 | -22 502 464.00 | | 2 264 825.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 164 465.00 | 1 357 153.00 | | 1 164 465.00 |
DL TOTAL (I) | -9 842 781.00 | -11 914 919.00 | | -9 842 781.00 |
DP Provisions pour risques | 6 533 029.00 | 7 161 648.00 | | 6 533 029.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 533 029.00 | 7 161 648.00 | | 6 533 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 411.00 | 61 088.00 | | 70 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 132 510.00 | 1 149 520.00 | | 1 132 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 635 472.00 | 20 949 398.00 | | 33 635 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 467 233.00 | 12 765 123.00 | | 17 467 233.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 186 373.00 | 936 948.00 | | 186 373.00 |
EA Autres dettes | 5 779 458.00 | 5 250 524.00 | | 5 779 458.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 433 585.00 | 20 560 043.00 | | 21 433 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 705 042.00 | 61 672 644.00 | | 79 705 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 395 290.00 | 56 919 373.00 | | 76 395 290.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 170 944.00 | | 170 944.00 | 170 944.00 |
FG Production vendue services | 81 689 281.00 | | 81 689 281.00 | 81 689 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 860 225.00 | | 81 860 225.00 | 81 860 225.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 009 665.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 987 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 869 085.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 726 139.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 71 878.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 718.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 156 328.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 98 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 508 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 821 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 037 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 419 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 514 655.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 140 864.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 98 349.00 | |
GE Autres charges | | | 352 561.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 221 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 504 582.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 394 976.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 867.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 402 842.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 367 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 872 177.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 572.00 | 833.00 | | 24 572.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 784 583.00 | 448 871.00 | | 784 583.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 519 882.00 | 1 733 978.00 | | 519 882.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 329 037.00 | 2 183 681.00 | | 1 329 037.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 412 663.00 | 1 801 864.00 | | 1 412 663.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 108 293.00 | 526 910.00 | | 108 293.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 415 433.00 | 758 157.00 | | 415 433.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 936 389.00 | 3 086 930.00 | | 1 936 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -607 352.00 | -903 249.00 | | -607 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 458 019.00 | 54 424 900.00 | | 97 458 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 193 194.00 | 76 927 364.00 | | 95 193 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 264 825.00 | -22 502 464.00 | | 2 264 825.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 105 963.00 | | 3 346 759.00 | 75 105 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 557 760.00 | 4 086 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 572 415.00 | 69 880 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 26 586.00 | 2 502 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 988 070.00 | 63 292 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 468 989.00 | | 59 785.00 | 2 468 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 492 210.00 | | 1 787 956.00 | 69 492 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 144 764.00 | | 1 499 018.00 | 3 144 764.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 429 577.00 | 4 514 655.00 | 6 059 524.00 | 48 429 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 248 828.00 | 121 440.00 | 19 668.00 | 1 248 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 180 750.00 | 4 393 216.00 | 6 039 856.00 | 47 180 750.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 231 628.00 | | | 231 628.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 161 648.00 | 98 349.00 | 726 968.00 | 7 161 648.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 441 843.00 | | 84 120.00 | 441 843.00 |
6T Sur comptes clients | 857 509.00 | 140 864.00 | 331 623.00 | 857 509.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 530 980.00 | 140 864.00 | 415 743.00 | 1 530 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 692 628.00 | 239 214.00 | 1 142 711.00 | 8 692 628.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 239 214.00 | 622 829.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 519 882.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68 288.00 | 68 288.00 | | 68 288.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 635 472.00 | 33 635 472.00 | | 33 635 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 944 057.00 | 2 944 057.00 | | 2 944 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 851 963.00 | 6 851 963.00 | | 6 851 963.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 186 373.00 | 186 373.00 | | 186 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 779 458.00 | 5 779 458.00 | | 5 779 458.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 433 585.00 | 18 990 083.00 | 1 579 568.00 | 21 433 585.00 |
UP Prêts | 59 150.00 | 59 150.00 | | 59 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 787 204.00 | 127 288.00 | 3 659 916.00 | 3 787 204.00 |
UX Autres créances clients | 21 003 696.00 | 21 003 696.00 | | 21 003 696.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27 536.00 | 27 536.00 | | 27 536.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 353 093.00 | 353 093.00 | | 353 093.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 984 732.00 | 984 732.00 | | 984 732.00 |
VB T. V. A. | 4 874 578.00 | 4 874 578.00 | | 4 874 578.00 |
VC Groupe et associés | 14 764 879.00 | 14 764 879.00 | | 14 764 879.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 411.00 | 70 411.00 | | 70 411.00 |
VI Groupe et associés | 1 064 222.00 | 1 064 222.00 | | 1 064 222.00 |
VP Divers | 637 207.00 | 637 207.00 | | 637 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 864 626.00 | 2 864 626.00 | | 2 864 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 404 881.00 | 9 404 881.00 | | 9 404 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 717 192.00 | 717 192.00 | | 717 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 614 148.00 | 52 954 232.00 | 3 659 916.00 | 56 614 148.00 |
VW T.V.A. | 4 806 586.00 | 4 806 586.00 | | 4 806 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 705 042.00 | 77 261 540.00 | 1 579 568.00 | 79 705 042.00 |