| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 928 766.00 | 759 443.00 | 169 323.00 | 928 766.00 |
AH Fonds commercial | 880 935.00 | | 880 935.00 | 880 935.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 591 416.00 | 403 563.00 | 187 852.00 | 591 416.00 |
AN Terrains | 755 042.00 | 408 013.00 | 347 030.00 | 755 042.00 |
AP Constructions | 32 552 005.00 | 17 826 777.00 | 14 725 228.00 | 32 552 005.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 743 100.00 | 10 249 800.00 | 6 493 301.00 | 16 743 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 874 430.00 | 14 148 221.00 | 2 726 210.00 | 16 874 430.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 191 469.00 | 297 072.00 | 1 894 397.00 | 2 191 469.00 |
BD Autres titres immobilisés | 233 167.00 | | 233 167.00 | 233 167.00 |
BF Prêts | 90 432.00 | | 90 432.00 | 90 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 964 942.00 | 231 628.00 | 2 733 314.00 | 2 964 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 805 706.00 | 44 324 517.00 | 30 481 189.00 | 74 805 706.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 772 938.00 | | 1 772 938.00 | 1 772 938.00 |
BT Marchandises | 42 584.00 | | 42 584.00 | 42 584.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 27 034 322.00 | 274 067.00 | 26 760 256.00 | 27 034 322.00 |
BZ Autres créances | 17 766 381.00 | 684 560.00 | 17 081 821.00 | 17 766 381.00 |
CF Disponibilités | 1 073 872.00 | | 1 073 872.00 | 1 073 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 645 991.00 | | 645 991.00 | 645 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 336 089.00 | 958 627.00 | 47 377 462.00 | 48 336 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 141 795.00 | 45 283 143.00 | 77 858 652.00 | 123 141 795.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 822 040.00 | 4 822 040.00 | | 4 822 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 000 390.00 | 1 000 390.00 | | 1 000 390.00 |
DD Réserve légale (1) | 482 204.00 | 482 204.00 | | 482 204.00 |
DG Autres réserves | 125 727.00 | 125 727.00 | | 125 727.00 |
DH Report à nouveau | 804 638.00 | 215 915.00 | | 804 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 995 394.00 | 588 723.00 | | 1 995 394.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 549 840.00 | 1 742 528.00 | | 1 549 840.00 |
DL TOTAL (I) | 10 780 233.00 | 8 977 527.00 | | 10 780 233.00 |
DP Provisions pour risques | 7 181 335.00 | 3 562 097.00 | | 7 181 335.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 181 335.00 | 3 562 097.00 | | 7 181 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 043.00 | 993 076.00 | | 257 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 158 869.00 | 460 332.00 | | 1 158 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 223 717.00 | 17 284 649.00 | | 18 223 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 458 330.00 | 14 217 803.00 | | 14 458 330.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 904 400.00 | 1 058 225.00 | | 1 904 400.00 |
EA Autres dettes | 4 727 295.00 | 2 189 116.00 | | 4 727 295.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 167 430.00 | 17 822 181.00 | | 19 167 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 897 084.00 | 54 025 382.00 | | 59 897 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 858 652.00 | 66 565 007.00 | | 77 858 652.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 226 625.00 | | 226 625.00 | 226 625.00 |
FG Production vendue services | 136 305 195.00 | | 136 305 195.00 | 136 305 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 531 821.00 | | 136 531 821.00 | 136 531 821.00 |
FN Production immobilisée | | | 21 840.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 643 072.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 001 673.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 198 405.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 142 492.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 247.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 717 086.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -227 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 892 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 264 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 605 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 715 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 652 121.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 74 663.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 177 852.00 | |
GE Autres charges | | | 191 079.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 202 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 996 078.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 224 872.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 788.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 228 686.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93 009.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 135 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 131 756.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 579.00 | 13 819.00 | | 59 579.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 081 742.00 | 192 688.00 | | 1 081 742.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 915 933.00 | 8 004.00 | | 915 933.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 057 254.00 | 214 511.00 | | 2 057 254.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 645 105.00 | 2 470 904.00 | | 645 105.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 81 227.00 | 5 886.00 | | 81 227.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 436 790.00 | 2 567 404.00 | | 4 436 790.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 163 122.00 | 5 044 194.00 | | 5 163 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 105 868.00 | -4 829 683.00 | | -3 105 868.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 317 451.00 | 430 793.00 | | 317 451.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 713 043.00 | 1 038 701.00 | | 713 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 484 345.00 | 137 482 016.00 | | 141 484 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 488 952.00 | 136 893 294.00 | | 139 488 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 995 394.00 | 588 723.00 | | 1 995 394.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 413 294.00 | | 7 971 589.00 | 69 413 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 598 385.00 | 3 288 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 920 908.00 | 658 268.00 | 74 805 706.00 | 1 920 908.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 333.00 | 2 401 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 920 908.00 | 51 550.00 | 69 116 048.00 | 1 920 908.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 333 681.00 | | 75 770.00 | 2 333 681.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 923 236.00 | | 7 165 270.00 | 63 923 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 156 377.00 | | 730 549.00 | 3 156 377.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 094 058.00 | 5 652 121.00 | 58 710.00 | 38 094 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 940 625.00 | 230 715.00 | 8 333.00 | 940 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 153 433.00 | 5 421 406.00 | 50 377.00 | 37 153 433.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 231 628.00 | | | 231 628.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 562 097.00 | 4 506 294.00 | 887 057.00 | 3 562 097.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 342 936.00 | 108 348.00 | 45 864.00 | 342 936.00 |
6T Sur comptes clients | 236 210.00 | 74 663.00 | 36 807.00 | 236 210.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 684 560.00 | | | 684 560.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 495 335.00 | 183 011.00 | 82 671.00 | 1 495 335.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 057 432.00 | 4 689 306.00 | 969 725.00 | 5 057 432.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 252 515.00 | 53 795.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 436 790.00 | 915 933.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 94 647.00 | 94 647.00 | | 94 647.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 223 717.00 | 18 223 717.00 | | 18 223 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 316 695.00 | 4 316 695.00 | | 4 316 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 544 684.00 | 2 544 684.00 | | 2 544 684.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 904 400.00 | 1 904 400.00 | | 1 904 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 727 295.00 | 4 727 295.00 | | 4 727 295.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 167 430.00 | 15 934 144.00 | 1 579 568.00 | 19 167 430.00 |
UP Prêts | 90 432.00 | 90 432.00 | | 90 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 964 942.00 | 245 882.00 | 2 719 060.00 | 2 964 942.00 |
UX Autres créances clients | 26 559 451.00 | 26 559 451.00 | | 26 559 451.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40 803.00 | 40 803.00 | | 40 803.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 814.00 | 13 814.00 | | 13 814.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 474 871.00 | 474 871.00 | | 474 871.00 |
VB T. V. A. | 3 000 138.00 | 3 000 138.00 | | 3 000 138.00 |
VC Groupe et associés | 12 818 587.00 | 12 818 587.00 | | 12 818 587.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105 794.00 | 105 794.00 | | 105 794.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 249.00 | 151 249.00 | | 151 249.00 |
VI Groupe et associés | 1 064 222.00 | 1 064 222.00 | | 1 064 222.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 076 231.00 | 2 076 231.00 | | 2 076 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 893 039.00 | 1 893 039.00 | | 1 893 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 645 991.00 | 645 991.00 | | 645 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 502 069.00 | 45 783 009.00 | 2 719 060.00 | 48 502 069.00 |
VW T.V.A. | 5 520 720.00 | 5 520 720.00 | | 5 520 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 897 084.00 | 56 663 798.00 | 1 579 568.00 | 59 897 084.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1 114.00 | | | 1 114.00 |