| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 031 142.00 | 807 681.00 | 223 461.00 | 1 031 142.00 |
AH Fonds commercial | 880 935.00 | | 880 935.00 | 880 935.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 556 911.00 | 441 146.00 | 115 765.00 | 556 911.00 |
AN Terrains | 755 844.00 | 451 035.00 | 304 809.00 | 755 844.00 |
AP Constructions | 32 599 071.00 | 19 590 290.00 | 13 008 781.00 | 32 599 071.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 935 797.00 | 12 133 053.00 | 5 802 744.00 | 17 935 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 042 790.00 | 15 090 492.00 | 1 952 299.00 | 17 042 790.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 158 708.00 | 357 722.00 | 800 986.00 | 1 158 708.00 |
BD Autres titres immobilisés | 234 971.00 | | 234 971.00 | 234 971.00 |
BF Prêts | 39 555.00 | | 39 555.00 | 39 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 870 238.00 | 231 628.00 | 2 638 610.00 | 2 870 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 105 963.00 | 49 103 048.00 | 26 002 915.00 | 75 105 963.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 761 133.00 | | 1 761 133.00 | 1 761 133.00 |
BT Marchandises | 41 525.00 | | 41 525.00 | 41 525.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 882.00 | | 11 882.00 | 11 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 915 422.00 | 857 509.00 | 7 057 913.00 | 7 915 422.00 |
BZ Autres créances | 21 447 290.00 | | 21 447 290.00 | 21 447 290.00 |
CF Disponibilités | 80 081.00 | | 80 081.00 | 80 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 516 635.00 | | 516 635.00 | 516 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 773 967.00 | 857 509.00 | 30 916 458.00 | 31 773 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 879 930.00 | 49 960 557.00 | 56 919 373.00 | 106 879 930.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 822 040.00 | 4 822 040.00 | | 4 822 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 000 390.00 | 1 000 390.00 | | 1 000 390.00 |
DD Réserve légale (1) | 482 204.00 | 482 204.00 | | 482 204.00 |
DG Autres réserves | 125 727.00 | 125 727.00 | | 125 727.00 |
DH Report à nouveau | 2 800 032.00 | 804 638.00 | | 2 800 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 502 464.00 | 1 995 394.00 | | -22 502 464.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 357 153.00 | 1 549 840.00 | | 1 357 153.00 |
DL TOTAL (I) | -11 914 919.00 | 10 780 233.00 | | -11 914 919.00 |
DP Provisions pour risques | 7 161 648.00 | 7 181 335.00 | | 7 161 648.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 161 648.00 | 7 181 335.00 | | 7 161 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 088.00 | 257 043.00 | | 61 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 149 520.00 | 1 158 869.00 | | 1 149 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 949 398.00 | 18 223 717.00 | | 20 949 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 765 123.00 | 14 458 330.00 | | 12 765 123.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 936 948.00 | 1 904 400.00 | | 936 948.00 |
EA Autres dettes | 5 250 524.00 | 4 727 295.00 | | 5 250 524.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 560 043.00 | 19 167 430.00 | | 20 560 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 672 644.00 | 59 897 084.00 | | 61 672 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 919 373.00 | 77 858 652.00 | | 56 919 373.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 82 597.00 | | 82 597.00 | 82 597.00 |
FG Production vendue services | 49 992 353.00 | | 49 992 353.00 | 49 992 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 074 950.00 | | 50 074 950.00 | 50 074 950.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 200 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 635 129.00 | |
FQ Autres produits | | | 699 047.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 609 126.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 899.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 059.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 235 213.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 124 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 560 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 538 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 916 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 238 317.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 599 182.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 377 700.00 | |
GE Autres charges | | | 150 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 802 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 193 788.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 605 190.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 814.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 090.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 632 093.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 594 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 599 215.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 833.00 | 59 579.00 | | 833.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 448 871.00 | 1 081 742.00 | | 448 871.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 733 978.00 | 915 933.00 | | 1 733 978.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 183 681.00 | 2 057 254.00 | | 2 183 681.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 801 864.00 | 645 105.00 | | 1 801 864.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 526 910.00 | 81 227.00 | | 526 910.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 758 157.00 | 4 436 790.00 | | 758 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 086 930.00 | 5 163 122.00 | | 3 086 930.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -903 249.00 | -3 105 868.00 | | -903 249.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 317 451.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 713 043.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 424 900.00 | 141 484 345.00 | | 54 424 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 927 364.00 | 139 488 952.00 | | 76 927 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 502 464.00 | 1 995 394.00 | | -22 502 464.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 805 706.00 | | 3 903 151.00 | 74 805 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 229 109.00 | 3 144 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 602 894.00 | 75 105 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 95 794.00 | 2 468 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 277 991.00 | 69 492 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 401 117.00 | | 163 666.00 | 2 401 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 116 048.00 | | 3 654 153.00 | 69 116 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 288 541.00 | | 85 332.00 | 3 288 541.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 687 468.00 | 5 238 318.00 | 496 208.00 | 43 687 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 163 006.00 | 143 172.00 | 57 351.00 | 1 163 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 524 462.00 | 5 095 145.00 | 438 858.00 | 42 524 462.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 231 628.00 | | | 231 628.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 181 335.00 | 991 086.00 | 1 010 774.00 | 7 181 335.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 405 420.00 | 144 770.00 | 108 348.00 | 405 420.00 |
6T Sur comptes clients | 274 067.00 | 599 182.00 | 15 739.00 | 274 067.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 684 560.00 | | 684 560.00 | 684 560.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 595 675.00 | 743 952.00 | 808 647.00 | 1 595 675.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 777 010.00 | 1 735 038.00 | 1 819 421.00 | 8 777 010.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 976 881.00 | 85 443.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 758 157.00 | 1 733 978.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85 298.00 | 85 298.00 | | 85 298.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 949 398.00 | 20 949 398.00 | | 20 949 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 261 300.00 | 2 261 300.00 | | 2 261 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 451 265.00 | 5 451 265.00 | | 5 451 265.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 936 948.00 | 936 948.00 | | 936 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 250 524.00 | 5 250 524.00 | | 5 250 524.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 560 043.00 | 17 721 649.00 | 1 579 568.00 | 20 560 043.00 |
UP Prêts | 39 555.00 | 39 555.00 | | 39 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 870 238.00 | 114 454.00 | 2 755 784.00 | 2 870 238.00 |
UX Autres créances clients | 6 696 494.00 | 6 696 494.00 | | 6 696 494.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 246.00 | 12 246.00 | | 12 246.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 260 559.00 | 1 260 559.00 | | 1 260 559.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 218 928.00 | 1 218 928.00 | | 1 218 928.00 |
VB T. V. A. | 3 814 436.00 | 3 814 436.00 | | 3 814 436.00 |
VC Groupe et associés | 6 004 535.00 | 6 004 535.00 | | 6 004 535.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 088.00 | 61 088.00 | | 61 088.00 |
VI Groupe et associés | 1 064 222.00 | 1 064 222.00 | | 1 064 222.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VP Divers | 602 387.00 | 602 387.00 | | 602 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 869 503.00 | 2 869 503.00 | | 2 869 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 753 127.00 | 9 753 127.00 | | 9 753 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 516 635.00 | 516 635.00 | | 516 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 789 140.00 | 30 033 356.00 | 2 755 784.00 | 32 789 140.00 |
VW T.V.A. | 2 183 055.00 | 2 183 055.00 | | 2 183 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 672 644.00 | 58 834 250.00 | 1 579 568.00 | 61 672 644.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1 044.00 | | | 1 044.00 |