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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 209.00 | 25 209.00 | | 25 209.00 |
AH Fonds commercial | 84 987.00 | | 84 987.00 | 84 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 906.00 | 58 344.00 | 19 562.00 | 77 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 740.00 | | 14 740.00 | 14 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 841.00 | 83 552.00 | 119 289.00 | 202 841.00 |
BT Marchandises | 190 119.00 | | 190 119.00 | 190 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 921 670.00 | 6 018.00 | 915 652.00 | 921 670.00 |
BZ Autres créances | 42 646.00 | | 42 646.00 | 42 646.00 |
CF Disponibilités | 439 612.00 | | 439 612.00 | 439 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 839.00 | | 42 839.00 | 42 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 636 887.00 | 6 018.00 | 1 630 869.00 | 1 636 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 839 728.00 | 89 570.00 | 1 750 158.00 | 1 839 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 477 986.00 | 477 986.00 | | 477 986.00 |
DH Report à nouveau | 27 512.00 | | | 27 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 472.00 | 27 512.00 | | 133 472.00 |
DL TOTAL (I) | 647 364.00 | 513 892.00 | | 647 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 514.00 | 551.00 | | 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 987.00 | | | 84 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 703 638.00 | 759 582.00 | | 703 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 447.00 | 250 846.00 | | 274 447.00 |
EA Autres dettes | 20 297.00 | 4 273.00 | | 20 297.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 911.00 | 18 468.00 | | 18 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 102 794.00 | 1 033 719.00 | | 1 102 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 750 158.00 | 1 547 611.00 | | 1 750 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 295 301.00 | 416 576.00 | 4 711 877.00 | 4 295 301.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 211 476.00 | 13 940.00 | 225 416.00 | 211 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 506 777.00 | 430 516.00 | 4 937 294.00 | 4 506 777.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 958 631.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 761 527.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 67 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 959 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 685 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 744.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 810.00 | |
GE Autres charges | | | 653.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 761 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 828.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 950.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 750.00 | 1 950.00 | | 2 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 2 025.00 | | 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72.00 | | | 72.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 297.00 | 2 025.00 | | 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 453.00 | -75.00 | | 2 453.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 794.00 | 3 811.00 | | 65 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 961 381.00 | 4 673 347.00 | | 4 961 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 827 909.00 | 4 645 835.00 | | 4 827 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 472.00 | 27 512.00 | | 133 472.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 7 414.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 993.00 | | 84 987.00 | 117 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 139.00 | 202 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 139.00 | 77 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 209.00 | | 84 987.00 | 25 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 045.00 | | | 78 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 740.00 | | | 14 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 875.00 | 14 744.00 | 66.00 | 68 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 944.00 | 3 265.00 | | 21 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 931.00 | 11 479.00 | 66.00 | 46 931.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 305.00 | 810.00 | 97.00 | 5 305.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 305.00 | 810.00 | 97.00 | 5 305.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 305.00 | 810.00 | 97.00 | 5 305.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 810.00 | 97.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 703 638.00 | 703 638.00 | | 703 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 190.00 | 93 190.00 | | 93 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 851.00 | 88 851.00 | | 88 851.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 854.00 | 17 854.00 | | 17 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 297.00 | 20 297.00 | | 20 297.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 911.00 | 18 911.00 | | 18 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 740.00 | | | 14 740.00 |
UX Autres créances clients | 914 449.00 | | | 914 449.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 226.00 | | | 4 226.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 222.00 | | | 7 222.00 |
VB T. V. A. | 24 070.00 | | | 24 070.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VI Groupe et associés | 84 987.00 | 84 987.00 | | 84 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 933.00 | 11 933.00 | | 11 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 150.00 | | | 9 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 839.00 | | | 42 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 021 895.00 | 1 007 156.00 | 14 740.00 | 1 021 895.00 |
VW T.V.A. | 62 619.00 | 62 619.00 | | 62 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 102 794.00 | 1 102 794.00 | | 1 102 794.00 |