| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 209.00 | 25 209.00 | | 25 209.00 |
AH Fonds commercial | 84 987.00 | | 84 987.00 | 84 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 596.00 | 70 668.00 | 7 928.00 | 78 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 808.00 | | 13 808.00 | 13 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 600.00 | 95 876.00 | 106 723.00 | 202 600.00 |
BT Marchandises | 302 210.00 | | 302 210.00 | 302 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 046 876.00 | 3 904.00 | 1 042 972.00 | 1 046 876.00 |
BZ Autres créances | 33 856.00 | | 33 856.00 | 33 856.00 |
CF Disponibilités | 571 566.00 | | 571 566.00 | 571 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 852.00 | | 39 852.00 | 39 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 994 359.00 | 3 904.00 | 1 990 455.00 | 1 994 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 196 959.00 | 99 780.00 | 2 097 179.00 | 2 196 959.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 630.00 | | | 7 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | | | 763.00 |
DG Autres réserves | 477 986.00 | | | 477 986.00 |
DH Report à nouveau | 255 401.00 | | | 255 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 576.00 | | | 262 576.00 |
DL TOTAL (I) | 1 004 356.00 | | | 1 004 356.00 |
DP Provisions pour risques | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 560.00 | | | 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 987.00 | | | 84 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 574 146.00 | | | 574 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 362 293.00 | | | 362 293.00 |
EA Autres dettes | 46 787.00 | | | 46 787.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 049.00 | | | 24 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 092 822.00 | | | 1 092 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 097 179.00 | | | 2 097 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 092 822.00 | | | 1 092 822.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 560.00 | | | 560.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 148 627.00 | 367 788.00 | 5 516 415.00 | 5 148 627.00 |
FG Production vendue services | 188 268.00 | 12 512.00 | 200 780.00 | 188 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 336 895.00 | 380 300.00 | 5 717 195.00 | 5 336 895.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 651.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 762.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 754 958.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 365 714.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 113 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 607 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 265 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 351.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 904.00 | |
GE Autres charges | | | 8 737.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 391 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 363 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 363 475.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 354.00 | | | 21 354.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 904.00 | | | 4 904.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 833.00 | 2 750.00 | | 9 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 904.00 | | | 4 904.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | 72.00 | | 1.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 854.00 | | | 4 854.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 753.00 | | | 105 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 759 862.00 | | | 5 759 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 497 287.00 | | | 5 497 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 262 576.00 | | | 262 576.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 998.00 | | 4 204.00 | 201 998.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 290.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 290.00 | 13 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 602.00 | 202 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 312.00 | 78 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 196.00 | | | 110 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 929.00 | | 3 978.00 | 76 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 873.00 | | 225.00 | 14 873.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 837.00 | 9 351.00 | 2 312.00 | 88 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 209.00 | | | 25 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 628.00 | 9 351.00 | 2 312.00 | 63 628.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 140 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 16 408.00 | 3 904.00 | 16 408.00 | 16 408.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 408.00 | 3 904.00 | 16 408.00 | 16 408.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 408.00 | 3 904.00 | 16 408.00 | 16 408.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 904.00 | 16 408.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 140 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 574 146.00 | 574 146.00 | | 574 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 270.00 | 121 270.00 | | 121 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 608.00 | 74 608.00 | | 74 608.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 612.00 | 56 612.00 | | 56 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 787.00 | 46 787.00 | | 46 787.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 049.00 | 24 049.00 | | 24 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 808.00 | | 13 808.00 | 13 808.00 |
UX Autres créances clients | 1 042 192.00 | 1 042 192.00 | | 1 042 192.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 412.00 | 3 412.00 | | 3 412.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 685.00 | 4 685.00 | | 4 685.00 |
VB T. V. A. | 24 898.00 | 24 898.00 | | 24 898.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VI Groupe et associés | 84 987.00 | 84 987.00 | | 84 987.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 222.00 | 39 222.00 | | 39 222.00 |
VP Divers | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 072.00 | 19 072.00 | | 19 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 538.00 | 3 538.00 | | 3 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 852.00 | 39 852.00 | | 39 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 134 392.00 | 1 120 584.00 | 13 808.00 | 1 134 392.00 |
VW T.V.A. | 90 731.00 | 90 731.00 | | 90 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 092 822.00 | 1 092 822.00 | | 1 092 822.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 199.00 | | | 26 199.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 348.00 | | | 37 348.00 |
ST Autres comptes | 419 413.00 | | | 419 413.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 655 714.00 | | | 655 714.00 |
YT Sous‐traitance | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 093.00 | | | 3 093.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 199.00 | | | 22 199.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 857.00 | | | 45 857.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 073 150.00 | | | 1 073 150.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 105 035.00 | | | 105 035.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 113 610.00 | | | 1 113 610.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |