| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 209.00 | 25 209.00 | | 25 209.00 |
AH Fonds commercial | 84 987.00 | | 84 987.00 | 84 987.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 279 640.00 | 263 002.00 | 16 638.00 | 279 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 350.00 | 19 140.00 | 210.00 | 19 350.00 |
AV Immobilisations en cours | 96 371.00 | | 96 371.00 | 96 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 856.00 | | 24 856.00 | 24 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 412.00 | 307 350.00 | 223 062.00 | 530 412.00 |
BT Marchandises | 2 566.00 | | 2 566.00 | 2 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 739 345.00 | 44 615.00 | 2 694 731.00 | 2 739 345.00 |
BZ Autres créances | 8 708 720.00 | | 8 708 720.00 | 8 708 720.00 |
CF Disponibilités | 137 822.00 | | 137 822.00 | 137 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 399.00 | | 10 399.00 | 10 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 598 852.00 | 44 615.00 | 11 554 237.00 | 11 598 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 129 264.00 | 351 965.00 | 11 777 299.00 | 12 129 264.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 477 986.00 | 477 986.00 | | 477 986.00 |
DH Report à nouveau | 1 135 723.00 | 3 884 113.00 | | 1 135 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 215.00 | 1 251 610.00 | | 241 215.00 |
DL TOTAL (I) | 1 863 318.00 | 5 622 103.00 | | 1 863 318.00 |
DP Provisions pour risques | 187 000.00 | 160 000.00 | | 187 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 187 000.00 | 160 000.00 | | 187 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 986 178.00 | 84 987.00 | | 3 986 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 106 829.00 | 1 162 249.00 | | 4 106 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 367 621.00 | 1 240 260.00 | | 1 367 621.00 |
EA Autres dettes | 266 104.00 | 100 006.00 | | 266 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 726 981.00 | 2 587 751.00 | | 9 726 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 777 299.00 | 8 369 854.00 | | 11 777 299.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 926 481.00 | | 10 926 481.00 | 10 926 481.00 |
FG Production vendue services | 60 885.00 | | 60 885.00 | 60 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 987 366.00 | | 10 987 366.00 | 10 987 366.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 202.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 254 776.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 246 345.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 653 216.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 86 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 340 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 237 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 444 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 136.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 406.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 67 000.00 | |
GE Autres charges | | | -5 047.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 947 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 298 479.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73 516.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 516.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 932.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 352 420.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 83.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 83.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 782.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 459.00 | | | 14 459.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 459.00 | 1 782.00 | | 14 459.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 459.00 | -1 698.00 | | -14 459.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 745.00 | 486 845.00 | | 96 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 319 861.00 | 8 652 134.00 | | 11 319 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 078 646.00 | 7 400 524.00 | | 11 078 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 215.00 | 1 251 610.00 | | 241 215.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 484 580.00 | 117 965.00 | | 484 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 459.00 | 24 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 133.00 | 530 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 674.00 | 395 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 196.00 | | | 110 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 864.00 | 97 170.00 | | 355 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 520.00 | 20 795.00 | | 18 520.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 96 371.00 | | | 96 371.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 888.00 | 13 136.00 | 57 674.00 | 351 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 209.00 | | | 25 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 679.00 | 13 136.00 | 57 674.00 | 326 679.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 160 000.00 | 47 000.00 | 20 000.00 | 160 000.00 |
6T Sur comptes clients | 7 209.00 | 37 406.00 | | 7 209.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 209.00 | 37 406.00 | | 7 209.00 |
7C TOTAL GENERAL | 167 209.00 | 84 406.00 | 20 000.00 | 167 209.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 106 829.00 | 4 106 829.00 | | 4 106 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 430 810.00 | 430 810.00 | | 430 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 268 124.00 | 268 124.00 | | 268 124.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 029.00 | 8 029.00 | | 8 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 266 104.00 | 266 104.00 | | 266 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 856.00 | | 24 856.00 | 24 856.00 |
UX Autres créances clients | 2 703 340.00 | 2 703 340.00 | | 2 703 340.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 522.00 | 5 522.00 | | 5 522.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 005.00 | 36 005.00 | | 36 005.00 |
VB T. V. A. | 37 181.00 | 37 181.00 | | 37 181.00 |
VC Groupe et associés | 8 405 542.00 | 8 405 542.00 | | 8 405 542.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VI Groupe et associés | 1 986 178.00 | 1 986 178.00 | | 1 986 178.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 248 828.00 | 248 828.00 | | 248 828.00 |
VP Divers | 10 616.00 | 10 616.00 | | 10 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 533.00 | 62 533.00 | | 62 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 399.00 | 10 399.00 | | 10 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 483 320.00 | 11 458 464.00 | 24 856.00 | 11 483 320.00 |
VW T.V.A. | 598 125.00 | 598 125.00 | | 598 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 726 981.00 | 9 726 981.00 | | 9 726 981.00 |