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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 209.00 | 25 209.00 | | 25 209.00 |
AH Fonds commercial | 84 987.00 | | 84 987.00 | 84 987.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 279 640.00 | 252 494.00 | 27 146.00 | 279 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 224.00 | 74 185.00 | 2 039.00 | 76 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 520.00 | | 18 520.00 | 18 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 580.00 | 351 888.00 | 132 692.00 | 484 580.00 |
BT Marchandises | 88 920.00 | | 88 920.00 | 88 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 423 523.00 | 7 209.00 | 3 416 314.00 | 3 423 523.00 |
BZ Autres créances | 2 237 237.00 | | 2 237 237.00 | 2 237 237.00 |
CF Disponibilités | 2 529 656.00 | | 2 529 656.00 | 2 529 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 886.00 | | 13 886.00 | 13 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 293 223.00 | 7 209.00 | 8 286 014.00 | 8 293 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 777 803.00 | 359 097.00 | 8 418 706.00 | 8 777 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 477 986.00 | 477 986.00 | | 477 986.00 |
DH Report à nouveau | 3 884 113.00 | 317 977.00 | | 3 884 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 251 610.00 | 156 219.00 | | 1 251 610.00 |
DL TOTAL (I) | 5 622 103.00 | 960 576.00 | | 5 622 103.00 |
DP Provisions pour risques | 160 000.00 | 140 000.00 | | 160 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 160 000.00 | 140 000.00 | | 160 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250.00 | 580.00 | | 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 987.00 | 84 987.00 | | 84 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 192 034.00 | 371 975.00 | | 1 192 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 240 260.00 | 321 925.00 | | 1 240 260.00 |
EA Autres dettes | 119 073.00 | 27 807.00 | | 119 073.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 21 466.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 636 603.00 | 828 739.00 | | 2 636 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 418 706.00 | 1 929 315.00 | | 8 418 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 848 448.00 | 405 848.00 | 8 254 297.00 | 7 848 448.00 |
FG Production vendue services | 200 914.00 | 9 020.00 | 209 935.00 | 200 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 049 363.00 | 414 869.00 | 8 464 231.00 | 8 049 363.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 866.00 | |
FQ Autres produits | | | 135 660.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 626 758.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 376 920.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 104 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 978 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 940 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 368 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 924.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 987.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 018.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 899 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 727 624.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 293.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 320.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 740 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 100.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83.00 | | | 83.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83.00 | 2 100.00 | | 83.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 782.00 | 2 821.00 | | 1 782.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 140 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 782.00 | 142 821.00 | | 1 782.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 698.00 | -140 722.00 | | -1 698.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 486 845.00 | 66 530.00 | | 486 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 652 134.00 | 5 634 818.00 | | 8 652 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 400 524.00 | 5 478 599.00 | | 7 400 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 251 610.00 | 156 219.00 | | 1 251 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 251.00 | | 283 700.00 | 203 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 371.00 | 484 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 371.00 | 355 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 196.00 | | | 110 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 596.00 | | 279 640.00 | 78 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 459.00 | | 4 060.00 | 14 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 886.00 | 12 924.00 | 2 371.00 | 99 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 209.00 | | | 25 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 678.00 | 12 924.00 | 2 371.00 | 74 678.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 140 000.00 | 20 000.00 | | 140 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 5 987.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 987.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 140 000.00 | 25 987.00 | | 140 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 987.00 | | |