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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
AH Fonds commercial | 378 112.00 | | 378 112.00 | 378 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 782.00 | 7 938.00 | 1 845.00 | 9 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 325.00 | 77 444.00 | 22 880.00 | 100 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 566.00 | | 2 566.00 | 2 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 685.00 | 88 282.00 | 405 403.00 | 493 685.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 399.00 | | 53 399.00 | 53 399.00 |
BZ Autres créances | 40 349.00 | | 40 349.00 | 40 349.00 |
CF Disponibilités | 4 641.00 | | 4 641.00 | 4 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 301.00 | | 99 301.00 | 99 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 986.00 | 88 282.00 | 504 704.00 | 592 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 226 610.00 | 175 064.00 | | 226 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 437.00 | 51 546.00 | | 60 437.00 |
DL TOTAL (I) | 295 431.00 | 234 994.00 | | 295 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 056.00 | 70 688.00 | | 16 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 021.00 | 21 874.00 | | 10 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 164.00 | 74 710.00 | | 71 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 032.00 | 103 515.00 | | 112 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 273.00 | 270 787.00 | | 209 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 704.00 | 505 781.00 | | 504 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 493 364.00 | | | 493 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 493 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 785.00 | | | 109 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 566.00 | | | 2 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 064.00 | 13 218.00 | | 75 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 164.00 | 13 218.00 | | 72 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 164.00 | 71 164.00 | | 71 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 021.00 | 10 021.00 | | 10 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 566.00 | | | 2 566.00 |
UX Autres créances clients | 53 399.00 | | | 53 399.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 027.00 | 3 027.00 | | 3 027.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 029.00 | 13 029.00 | | 13 029.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 080.00 | | | 46 080.00 |
VP Divers | 40 349.00 | | | 40 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 032.00 | 112 032.00 | | 112 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 429.00 | | | 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 743.00 | 94 177.00 | 2 566.00 | 96 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 273.00 | 209 273.00 | | 209 273.00 |