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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
AH Fonds commercial | 378 112.00 | | 378 112.00 | 378 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 432.00 | 5 850.00 | 582.00 | 6 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 486.00 | 86 528.00 | 10 958.00 | 97 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 566.00 | | 2 566.00 | 2 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 496.00 | 95 277.00 | 392 219.00 | 487 496.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 158.00 | | 1 158.00 | 1 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 082.00 | | 51 082.00 | 51 082.00 |
BZ Autres créances | 45 007.00 | | 45 007.00 | 45 007.00 |
CF Disponibilités | 26 462.00 | | 26 462.00 | 26 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 468.00 | | 3 468.00 | 3 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 177.00 | | 127 177.00 | 127 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 614 673.00 | 95 277.00 | 519 396.00 | 614 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 366 615.00 | 287 047.00 | | 366 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 792.00 | 79 569.00 | | -9 792.00 |
DL TOTAL (I) | 365 208.00 | 375 000.00 | | 365 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 641.00 | 1 004.00 | | 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278.00 | 549.00 | | 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 020.00 | 33 158.00 | | 39 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 598.00 | 119 920.00 | | 113 598.00 |
EA Autres dettes | 651.00 | | | 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 187.00 | 154 632.00 | | 154 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 396.00 | 529 632.00 | | 519 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 545.00 | 7 101.00 | 3 369.00 | 91 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 645.00 | 7 101.00 | 3 369.00 | 88 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 020.00 | 39 020.00 | | 39 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 598.00 | 113 598.00 | | 113 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 566.00 | | 2 566.00 | 2 566.00 |
UX Autres créances clients | 51 082.00 | 51 082.00 | | 51 082.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VI Groupe et associés | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 007.00 | 45 007.00 | | 45 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 468.00 | 3 468.00 | | 3 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 123.00 | 99 557.00 | 2 566.00 | 102 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 187.00 | 154 187.00 | | 154 187.00 |