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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
AH Fonds commercial | 378 112.00 | | 378 112.00 | 378 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 432.00 | 6 130.00 | 302.00 | 6 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 641.00 | 91 874.00 | 12 767.00 | 104 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 566.00 | | 2 566.00 | 2 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 651.00 | 100 904.00 | 393 748.00 | 494 651.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 755.00 | 1 849.00 | 71 906.00 | 73 755.00 |
BZ Autres créances | 25 759.00 | | 25 759.00 | 25 759.00 |
CF Disponibilités | 46 342.00 | | 46 342.00 | 46 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 422.00 | | 4 422.00 | 4 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 798.00 | 1 849.00 | 148 949.00 | 150 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 449.00 | 102 753.00 | 542 697.00 | 645 449.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 566.00 | | | 2 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 356 823.00 | 366 615.00 | | 356 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 551.00 | -9 792.00 | | 28 551.00 |
DL TOTAL (I) | 393 759.00 | 365 208.00 | | 393 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 611.00 | 641.00 | | 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 278.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 229.00 | 39 020.00 | | 22 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 097.00 | 113 598.00 | | 126 097.00 |
EA Autres dettes | | 651.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 148 937.00 | 154 187.00 | | 148 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 697.00 | 519 396.00 | | 542 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 937.00 | 154 187.00 | | 148 937.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 611.00 | 641.00 | | 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 487 496.00 | | 7 155.00 | 487 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 494 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 381 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 381 012.00 | | | 381 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 918.00 | | 7 155.00 | 103 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 566.00 | | | 2 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 277.00 | 5 626.00 | | 95 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 377.00 | 5 626.00 | | 92 377.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 849.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 849.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 849.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 849.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 229.00 | 22 229.00 | | 22 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 216.00 | 81 216.00 | | 81 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 249.00 | 39 249.00 | | 39 249.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 311.00 | 3 311.00 | | 3 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 566.00 | 2 566.00 | | 2 566.00 |
UX Autres créances clients | 71 906.00 | 71 906.00 | | 71 906.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
VB T. V. A. | 3 882.00 | 3 882.00 | | 3 882.00 |
VC Groupe et associés | 14 715.00 | 14 715.00 | | 14 715.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 920.00 | 6 920.00 | | 6 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 422.00 | 4 422.00 | | 4 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 502.00 | 106 502.00 | | 106 502.00 |
VW T.V.A. | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 937.00 | 148 937.00 | | 148 937.00 |