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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
AH Fonds commercial | 378 112.00 | | 378 112.00 | 378 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 082.00 | 6 445.00 | 1 637.00 | 8 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 398.00 | 97 376.00 | 8 022.00 | 105 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 566.00 | | 2 566.00 | 2 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 059.00 | 106 721.00 | 390 337.00 | 497 059.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 774.00 | 5 672.00 | 52 102.00 | 57 774.00 |
BZ Autres créances | 8 355.00 | | 8 355.00 | 8 355.00 |
CF Disponibilités | 117 600.00 | | 117 600.00 | 117 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 466.00 | | 5 466.00 | 5 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 611.00 | 5 672.00 | 183 939.00 | 189 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 670.00 | 112 393.00 | 574 276.00 | 686 670.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 566.00 | | | 2 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 363 374.00 | 356 823.00 | | 363 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 560.00 | 28 551.00 | | 49 560.00 |
DL TOTAL (I) | 421 320.00 | 393 759.00 | | 421 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 626.00 | 611.00 | | 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 686.00 | 22 229.00 | | 26 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 644.00 | 126 096.00 | | 125 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 956.00 | 148 937.00 | | 152 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 276.00 | 542 696.00 | | 574 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 956.00 | 148 937.00 | | 152 956.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 626.00 | 611.00 | | 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 651.00 | | 2 407.00 | 494 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 497 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 381 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 381 012.00 | | | 381 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 072.00 | | 2 407.00 | 111 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 566.00 | | | 2 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 903.00 | 5 818.00 | | 100 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 003.00 | 5 818.00 | | 98 003.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 849.00 | 3 823.00 | | 1 849.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 849.00 | 3 823.00 | | 1 849.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 849.00 | 3 823.00 | | 1 849.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 823.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 686.00 | 26 686.00 | | 26 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 563.00 | 73 563.00 | | 73 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 181.00 | 39 181.00 | | 39 181.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 905.00 | 11 905.00 | | 11 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 566.00 | 2 566.00 | | 2 566.00 |
UX Autres créances clients | 52 102.00 | 52 102.00 | | 52 102.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 672.00 | 5 672.00 | | 5 672.00 |
VB T. V. A. | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
VC Groupe et associés | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 882.00 | 5 882.00 | | 5 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 466.00 | 5 466.00 | | 5 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 162.00 | 74 162.00 | | 74 162.00 |
VW T.V.A. | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 956.00 | 152 956.00 | | 152 956.00 |