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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 428.00 | 45 406.00 | 4 022.00 | 49 428.00 |
040 Immobilisations financières | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 036.00 | 49 006.00 | 4 030.00 | 53 036.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 514.00 | | 1 514.00 | 1 514.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 188.00 | | 2 188.00 | 2 188.00 |
072 Créances – Autres | 9 347.00 | | 9 347.00 | 9 347.00 |
084 Disponibilités | 11 496.00 | | 11 496.00 | 11 496.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 416.00 | | 1 416.00 | 1 416.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 962.00 | | 25 962.00 | 25 962.00 |
110 Total général Actif | 78 998.00 | 49 006.00 | 29 991.00 | 78 998.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 232.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 495.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 265.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 801.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 042.00 | |
172 Autres dettes | | | 1 135.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 190.00 | |
180 Total général Passif | | | 29 991.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 6 740.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 88 454.00 | 90 482.00 | | 88 454.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 28.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 88 455.00 | 90 510.00 | | 88 455.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 47 006.00 | 45 374.00 | | 47 006.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 196.00 | -205.00 | | 196.00 |
242 Autres charges externes. | 10 747.00 | 9 995.00 | | 10 747.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 273.00 | | | 273.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 662.00 | 1 892.00 | | 1 662.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 000.00 | 21 500.00 | | 19 000.00 |
252 Charges sociales | 8 097.00 | 8 993.00 | | 8 097.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 479.00 | 1 604.00 | | 1 479.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 88 191.00 | 89 152.00 | | 88 191.00 |
270 Résultat d’exploitation | 265.00 | 1 358.00 | | 265.00 |
310 Bénéfice ou perte | 265.00 | 1 358.00 | | 265.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 53 036.00 | | | 53 036.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 862.00 | | | 7 862.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 827.00 | | | 10 827.00 |