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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 413.00 | 39 259.00 | 13 154.00 | 52 413.00 |
040 Immobilisations financières | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 021.00 | 42 859.00 | 13 162.00 | 56 021.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 197.00 | | 1 197.00 | 1 197.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 043.00 | | 4 043.00 | 4 043.00 |
072 Créances – Autres | 9 999.00 | | 9 999.00 | 9 999.00 |
084 Disponibilités | 16 311.00 | | 16 311.00 | 16 311.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 550.00 | | 31 550.00 | 31 550.00 |
110 Total général Actif | 87 570.00 | 42 859.00 | 44 712.00 | 87 570.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 232.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 616.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 122.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 537.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 295.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 880.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 174.00 | |
180 Total général Passif | | | 44 712.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 728.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 155 190.00 | 121 901.00 | | 155 190.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | 4 500.00 | | 1 500.00 |
230 Autres produits | | 73.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 156 691.00 | 126 475.00 | | 156 691.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 91 619.00 | 74 240.00 | | 91 619.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 205.00 | 1 338.00 | | 1 205.00 |
242 Autres charges externes. | 10 458.00 | 10 690.00 | | 10 458.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 147.00 | | | 147.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 230.00 | 2 223.00 | | 3 230.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 400.00 | 26 000.00 | | 26 400.00 |
252 Charges sociales | 12 566.00 | 8 405.00 | | 12 566.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 089.00 | 5 300.00 | | 5 089.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 11.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 150 569.00 | 128 207.00 | | 150 569.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 122.00 | -1 732.00 | | 6 122.00 |
290 Produits exceptionnels | | 667.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 6 122.00 | -1 066.00 | | 6 122.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 53 772.00 | | | 53 772.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 728.00 | | | 3 728.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 027.00 | | | 11 027.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 581.00 | | | 19 581.00 |