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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 719.00 | 47 791.00 | 2 928.00 | 50 719.00 |
040 Immobilisations financières | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 327.00 | 51 391.00 | 2 936.00 | 54 327.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 708.00 | | 4 708.00 | 4 708.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 852.00 | | 2 852.00 | 2 852.00 |
072 Créances – Autres | 4 867.00 | | 4 867.00 | 4 867.00 |
084 Disponibilités | 12 585.00 | | 12 585.00 | 12 585.00 |
092 Charges constatées d’avance | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 047.00 | | 25 047.00 | 25 047.00 |
110 Total général Actif | 79 374.00 | 51 391.00 | 27 983.00 | 79 374.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 232.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 728.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 891.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 195.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 735.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 55.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 053.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 788.00 | |
180 Total général Passif | | | 27 983.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 351.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 96 372.00 | 90 040.00 | | 96 372.00 |
230 Autres produits | 11.00 | 827.00 | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 96 382.00 | 90 867.00 | | 96 382.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 56 025.00 | 49 782.00 | | 56 025.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 381.00 | -813.00 | | -2 381.00 |
242 Autres charges externes. | 10 051.00 | 10 119.00 | | 10 051.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 142.00 | | | 142.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 191.00 | 1 755.00 | | 2 191.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 000.00 | 28 700.00 | | 17 000.00 |
252 Charges sociales | 8 043.00 | 8 772.00 | | 8 043.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 562.00 | 1 448.00 | | 1 562.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 92 492.00 | 99 764.00 | | 92 492.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 891.00 | -8 897.00 | | 3 891.00 |
290 Produits exceptionnels | | 400.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 3 891.00 | -8 497.00 | | 3 891.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 639.00 | | | 639.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 20 149.00 | | | 20 149.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 713.00 | | | 713.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 976.00 | | | 52 976.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 204.00 | | | 2 204.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 96 372.00 | | | 96 372.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 509.00 | | | 12 509.00 |