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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 165.00 | 35 650.00 | 14 515.00 | 50 165.00 |
040 Immobilisations financières | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 772.00 | 39 250.00 | 14 523.00 | 53 772.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 402.00 | | 2 402.00 | 2 402.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 4 743.00 | | 4 743.00 | 4 743.00 |
084 Disponibilités | 10 084.00 | | 10 084.00 | 10 084.00 |
092 Charges constatées d’avance | 841.00 | | 841.00 | 841.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 070.00 | | 18 070.00 | 18 070.00 |
110 Total général Actif | 71 842.00 | 39 250.00 | 32 592.00 | 71 842.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 232.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 550.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 066.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 416.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 895.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 200.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 281.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 177.00 | |
180 Total général Passif | | | 32 592.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 515.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 667.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 121 901.00 | 107 124.00 | | 121 901.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 73.00 | 831.00 | | 73.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 126 475.00 | 107 955.00 | | 126 475.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 74 240.00 | 55 894.00 | | 74 240.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 338.00 | 969.00 | | 1 338.00 |
242 Autres charges externes. | 10 690.00 | 12 221.00 | | 10 690.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 223.00 | 2 898.00 | | 2 223.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 000.00 | 19 300.00 | | 26 000.00 |
252 Charges sociales | 8 405.00 | 9 042.00 | | 8 405.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 300.00 | 4 344.00 | | 5 300.00 |
262 Autres charges | 11.00 | 1.00 | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 128 207.00 | 104 669.00 | | 128 207.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 732.00 | 3 287.00 | | -1 732.00 |
290 Produits exceptionnels | 667.00 | | | 667.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 066.00 | 3 287.00 | | -1 066.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 515.00 | | | 515.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 72 840.00 | | | 72 840.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 515.00 | | | 515.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 19 582.00 | | | 19 582.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 667.00 | | | 667.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 667.00 | | | 667.00 |