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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 867.00 | 32 747.00 | 3 120.00 | 35 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 862.00 | 61 609.00 | 253.00 | 61 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 619.00 | 94 356.00 | 4 263.00 | 98 619.00 |
BT Marchandises | 222 349.00 | 20 042.00 | 202 307.00 | 222 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 85 022.00 | | 85 022.00 | 85 022.00 |
CF Disponibilités | 346 929.00 | | 346 929.00 | 346 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 513.00 | | 4 513.00 | 4 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 658 813.00 | 20 042.00 | 638 771.00 | 658 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 433.00 | 114 398.00 | 643 034.00 | 757 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 304 198.00 | 303 573.00 | | 304 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 935.00 | 625.00 | | 10 935.00 |
DL TOTAL (I) | 323 517.00 | 312 582.00 | | 323 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45.00 | 44.00 | | 45.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 360.00 | 98 646.00 | | 264 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 754.00 | 23 245.00 | | 46 754.00 |
EA Autres dettes | 4 358.00 | 40 237.00 | | 4 358.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 000.00 | 7 530.00 | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 517.00 | 169 702.00 | | 319 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 034.00 | 482 284.00 | | 643 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 447 938.00 | |
FD Production vendue biens | | | 62 503.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 510 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 265.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 533 706.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 047 564.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 71 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 245.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 23 857.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 520 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 791.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 533 719.00 | 1 134 795.00 | | 1 533 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 522 784.00 | 1 134 170.00 | | 1 522 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 935.00 | 625.00 | | 10 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 153.00 | | | 124 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 729.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 276.00 | | | 123 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 877.00 | | | 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 088.00 | 3 815.00 | 25 547.00 | 116 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 088.00 | 3 815.00 | 25 547.00 | 116 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 360.00 | 264 360.00 | | 264 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 358.00 | 4 358.00 | | 4 358.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 890.00 | | | 890.00 |
UX Autres créances clients | 54 340.00 | | | 54 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VP Divers | 30 682.00 | | | 30 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 754.00 | 46 754.00 | | 46 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 513.00 | | | 4 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 425.00 | 89 535.00 | 890.00 | 90 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 517.00 | 319 517.00 | | 319 517.00 |