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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 340.00 | 37 951.00 | 4 389.00 | 42 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 864.00 | 40 325.00 | 8 539.00 | 48 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 931.00 | | 931.00 | 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 135.00 | 78 276.00 | 13 859.00 | 92 135.00 |
BT Marchandises | 216 791.00 | 21 765.00 | 195 026.00 | 216 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 094.00 | | 68 094.00 | 68 094.00 |
BZ Autres créances | 220 917.00 | | 220 917.00 | 220 917.00 |
CF Disponibilités | 120 052.00 | | 120 052.00 | 120 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 894.00 | | 2 894.00 | 2 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 748.00 | 21 765.00 | 606 983.00 | 628 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 720 883.00 | 100 041.00 | 620 842.00 | 720 883.00 |
CP Parts à moins d’un an | 931.00 | | | 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 255 145.00 | 260 183.00 | | 255 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 047.00 | -5 039.00 | | 5 047.00 |
DL TOTAL (I) | 268 576.00 | 263 529.00 | | 268 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 377.00 | 64.00 | | 200 377.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 389.00 | 120 722.00 | | 126 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 766.00 | 34 153.00 | | 24 766.00 |
EA Autres dettes | 733.00 | 7 751.00 | | 733.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 835.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 352 265.00 | 171 526.00 | | 352 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 842.00 | 435 055.00 | | 620 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 265.00 | 168 526.00 | | 352 265.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69.00 | 64.00 | | 69.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 786 478.00 | | 786 478.00 | 786 478.00 |
FG Production vendue services | 202 275.00 | | 202 275.00 | 202 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 988 753.00 | | 988 753.00 | 988 753.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 778.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 041 778.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 560 733.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 103 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 879.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 765.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 035 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 793.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 509.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 042 301.00 | 1 538 450.00 | | 1 042 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 037 254.00 | 1 543 489.00 | | 1 037 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 047.00 | -5 039.00 | | 5 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 121.00 | | 14.00 | 92 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 204.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 204.00 | | | 91 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 917.00 | | 14.00 | 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 398.00 | 2 879.00 | | 75 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 398.00 | 2 879.00 | | 75 398.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 25 491.00 | 21 765.00 | 25 491.00 | 25 491.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 491.00 | 21 765.00 | 25 491.00 | 25 491.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 491.00 | 21 765.00 | 25 491.00 | 25 491.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 765.00 | 25 491.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 389.00 | 126 389.00 | | 126 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 859.00 | 7 859.00 | | 7 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 571.00 | 8 571.00 | | 8 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
UX Autres créances clients | 68 094.00 | 68 094.00 | | 68 094.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
VB T. V. A. | 13 615.00 | 13 615.00 | | 13 615.00 |
VC Groupe et associés | 200 509.00 | 200 509.00 | | 200 509.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 308.00 | 200 308.00 | | 200 308.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VP Divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 565.00 | 2 565.00 | | 2 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 056.00 | 4 056.00 | | 4 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 894.00 | 2 894.00 | | 2 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 835.00 | 292 835.00 | | 292 835.00 |
VW T.V.A. | 5 772.00 | 5 772.00 | | 5 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 265.00 | 352 265.00 | | 352 265.00 |