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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 3 296.00 | 6 703.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 375.00 | 31 452.00 | 2 922.00 | 34 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 789.00 | 29 445.00 | 18 344.00 | 47 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 944.00 | | 944.00 | 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 109.00 | 64 194.00 | 28 915.00 | 93 109.00 |
BT Marchandises | 292 544.00 | 23 083.00 | 269 460.00 | 292 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 125.00 | | 89 125.00 | 89 125.00 |
BZ Autres créances | 22 685.00 | | 22 685.00 | 22 685.00 |
CF Disponibilités | 87 094.00 | | 87 094.00 | 87 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 238.00 | | 2 238.00 | 2 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 688.00 | 23 083.00 | 470 605.00 | 493 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 797.00 | 87 277.00 | 499 520.00 | 586 797.00 |
CP Parts à moins d’un an | 930.00 | | | 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 260 191.00 | 255 144.00 | | 260 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 542.00 | 5 047.00 | | -22 542.00 |
DL TOTAL (I) | 246 034.00 | 268 576.00 | | 246 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71.00 | 200 377.00 | | 71.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 643.00 | 126 388.00 | | 210 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 351.00 | 24 766.00 | | 39 351.00 |
EA Autres dettes | 1 419.00 | 733.00 | | 1 419.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 486.00 | 352 265.00 | | 253 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 520.00 | 620 841.00 | | 499 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 486.00 | 352 265.00 | | 253 486.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71.00 | 69.00 | | 71.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 059 915.00 | | 1 059 915.00 | 1 059 915.00 |
FD Production vendue biens | -1.00 | | -1.00 | -1.00 |
FG Production vendue services | 215 469.00 | | 215 469.00 | 215 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 275 383.00 | | 1 275 383.00 | 1 275 383.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 645.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 302 725.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 963 204.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -75 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 747.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 083.00 | |
GE Autres charges | | | 14 627.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 320 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 180.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 297.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 88.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 397.00 | | | -1 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 303 036.00 | 1 042 300.00 | | 1 303 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 325 578.00 | 1 037 253.00 | | 1 325 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 542.00 | 5 047.00 | | -22 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 134.00 | | 23 201.00 | 92 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 227.00 | 93 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 227.00 | 82 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 204.00 | | 13 187.00 | 91 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 930.00 | | 13.00 | 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 276.00 | 6 747.00 | 20 829.00 | 78 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 296.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 276.00 | 3 451.00 | 20 829.00 | 78 276.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 21 765.00 | 23 083.00 | 21 765.00 | 21 765.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 765.00 | 23 083.00 | 21 765.00 | 21 765.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 765.00 | 23 083.00 | 21 765.00 | 21 765.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 083.00 | 21 765.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 643.00 | 210 643.00 | | 210 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 709.00 | 12 709.00 | | 12 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 651.00 | 11 651.00 | | 11 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 944.00 | | 944.00 | 944.00 |
UX Autres créances clients | 89 125.00 | 89 125.00 | | 89 125.00 |
VB T. V. A. | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 754.00 | 20 754.00 | | 20 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 994.00 | 114 050.00 | 944.00 | 114 994.00 |
VW T.V.A. | 12 951.00 | 12 951.00 | | 12 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 486.00 | 253 486.00 | | 253 486.00 |