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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 340.00 | 36 117.00 | 6 223.00 | 42 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 864.00 | 39 281.00 | 9 583.00 | 48 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 917.00 | | 917.00 | 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 121.00 | 75 398.00 | 16 723.00 | 92 121.00 |
BT Marchandises | 319 903.00 | 25 491.00 | 294 413.00 | 319 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 954.00 | | 26 954.00 | 26 954.00 |
BZ Autres créances | 40 373.00 | | 40 373.00 | 40 373.00 |
CF Disponibilités | 52 817.00 | | 52 817.00 | 52 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 774.00 | | 3 774.00 | 3 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 822.00 | 25 491.00 | 418 332.00 | 443 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 944.00 | 100 888.00 | 435 055.00 | 535 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 260 183.00 | 315 133.00 | | 260 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 039.00 | 13 301.00 | | -5 039.00 |
DL TOTAL (I) | 263 529.00 | 336 818.00 | | 263 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64.00 | 46.00 | | 64.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 722.00 | 102 317.00 | | 120 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 153.00 | 66 985.00 | | 34 153.00 |
EA Autres dettes | 7 751.00 | 1 248.00 | | 7 751.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 835.00 | 7 380.00 | | 5 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 526.00 | 177 976.00 | | 171 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 055.00 | 514 794.00 | | 435 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 460 970.00 | |
FD Production vendue biens | | | 52 520.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 513 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 946.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 538 436.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 168 031.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 889.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 28 384.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 542 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 365.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 7 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 126.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 538 451.00 | 1 440 768.00 | | 1 538 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 543 488.00 | 1 427 468.00 | | 1 543 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 039.00 | 13 301.00 | | -5 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 021.00 | | 15 149.00 | 82 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 049.00 | 92 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 049.00 | 91 204.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 119.00 | | 15 135.00 | 81 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 902.00 | | 14.00 | 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 554.00 | 2 894.00 | 5 049.00 | 77 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 554.00 | 2 894.00 | 5 049.00 | 77 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 722.00 | 120 722.00 | | 120 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 153.00 | 34 153.00 | | 34 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 751.00 | 7 751.00 | | 7 751.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 835.00 | 5 835.00 | | 5 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 917.00 | | 917.00 | 917.00 |
UX Autres créances clients | 26 954.00 | 26 954.00 | | 26 954.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 374.00 | 40 374.00 | | 40 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 774.00 | 3 774.00 | | 3 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 019.00 | 71 102.00 | 917.00 | 72 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 526.00 | 168 526.00 | | 168 526.00 |