| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 656.00 | 45 567.00 | 89.00 | 45 656.00 |
AH Fonds commercial | 78 000.00 | 3 932.00 | 74 068.00 | 78 000.00 |
AN Terrains | 39 195.00 | | 39 195.00 | 39 195.00 |
AP Constructions | 1 242 081.00 | 774 634.00 | 467 447.00 | 1 242 081.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 261 444.00 | 1 216 019.00 | 45 425.00 | 1 261 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 621 780.00 | 549 453.00 | 72 327.00 | 621 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 288 157.00 | 2 589 605.00 | 698 552.00 | 3 288 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 374 864.00 | | 1 374 864.00 | 1 374 864.00 |
BZ Autres créances | 213 116.00 | | 213 116.00 | 213 116.00 |
CF Disponibilités | 1 465 751.00 | | 1 465 751.00 | 1 465 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 053 731.00 | | 3 053 731.00 | 3 053 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 341 888.00 | 2 589 605.00 | 3 752 283.00 | 6 341 888.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 289 263.00 | 139 395.00 | | 289 263.00 |
DH Report à nouveau | | 72 273.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 314.00 | 295 095.00 | | 297 314.00 |
DL TOTAL (I) | 630 577.00 | 550 763.00 | | 630 577.00 |
DP Provisions pour risques | 257 354.00 | 233 826.00 | | 257 354.00 |
DQ Provisions pour charges | 86 258.00 | 80 291.00 | | 86 258.00 |
DR TOTAL (IV) | 343 612.00 | 314 117.00 | | 343 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 779.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 473 481.00 | 320 881.00 | | 473 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 732 642.00 | 747 486.00 | | 732 642.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 41 426.00 | | |
EA Autres dettes | 11 440.00 | 32 581.00 | | 11 440.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 560 532.00 | 1 732 451.00 | | 1 560 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 778 095.00 | 2 875 604.00 | | 2 778 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 752 283.00 | 3 740 484.00 | | 3 752 283.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 330.00 | | 20 330.00 | 20 330.00 |
FG Production vendue services | 5 757 525.00 | | 5 757 525.00 | 5 757 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 777 854.00 | | 5 777 854.00 | 5 777 854.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 172 554.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 954 829.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 072 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 456 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 845 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159 690.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 127 623.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 672 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 282 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 282 421.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 858.00 | | | 4 858.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 833.00 | 24 133.00 | | 49 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 691.00 | 24 133.00 | | 54 691.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 630.00 | 3 150.00 | | 630.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 564.00 | 869.00 | | 3 564.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 194.00 | 4 019.00 | | 4 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 497.00 | 20 115.00 | | 50 497.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 34 603.00 | 31 031.00 | | 34 603.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 001.00 | 138.00 | | 1 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 009 520.00 | 6 099 718.00 | | 6 009 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 712 206.00 | 5 804 623.00 | | 5 712 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 297 314.00 | 295 095.00 | | 297 314.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 355 168.00 | | 49 236.00 | 3 355 168.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 590.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 590.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116 247.00 | 3 288 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 191.00 | 123 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101 466.00 | 3 164 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 057.00 | | 790.00 | 137 057.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 217 521.00 | | 48 446.00 | 3 217 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 590.00 | | | 590.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 542 008.00 | 159 690.00 | 112 093.00 | 2 542 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 964.00 | 4 726.00 | 14 191.00 | 58 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 483 043.00 | 154 964.00 | 97 902.00 | 2 483 043.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 314 117.00 | 127 623.00 | 98 128.00 | 314 117.00 |
7C TOTAL GENERAL | 314 117.00 | 127 623.00 | 98 128.00 | 314 117.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 127 623.00 | 98 128.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 473 481.00 | 473 481.00 | | 473 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 805.00 | 149 805.00 | | 149 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 232 232.00 | 232 232.00 | | 232 232.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 76 989.00 | 76 989.00 | | 76 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 440.00 | 11 440.00 | | 11 440.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 560 532.00 | 1 560 532.00 | | 1 560 532.00 |
UX Autres créances clients | 1 374 864.00 | | | 1 374 864.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 984.00 | | | 24 984.00 |
VB T. V. A. | 21 181.00 | | | 21 181.00 |
VC Groupe et associés | 154 540.00 | | | 154 540.00 |
VP Divers | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 823.00 | 20 823.00 | | 20 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 606 564.00 | 1 606 564.00 | | 1 606 564.00 |
VW T.V.A. | 252 793.00 | 252 793.00 | | 252 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 778 095.00 | 2 778 095.00 | | 2 778 095.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | 51.00 | | 47.00 |