| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 656.00 | 45 656.00 | | 45 656.00 |
AH Fonds commercial | 78 000.00 | 19 532.00 | 58 468.00 | 78 000.00 |
AN Terrains | 39 195.00 | | 39 195.00 | 39 195.00 |
AP Constructions | 1 273 917.00 | 882 824.00 | 391 093.00 | 1 273 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 308 915.00 | 1 262 792.00 | 46 123.00 | 1 308 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 588 473.00 | 564 474.00 | 23 999.00 | 588 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 334 157.00 | 2 775 279.00 | 558 878.00 | 3 334 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 486 501.00 | | 2 486 501.00 | 2 486 501.00 |
BZ Autres créances | 63 760.00 | | 63 760.00 | 63 760.00 |
CF Disponibilités | 1 184 109.00 | | 1 184 109.00 | 1 184 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 734 370.00 | | 3 734 370.00 | 3 734 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 068 527.00 | 2 775 279.00 | 4 293 248.00 | 7 068 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 290 061.00 | 289 327.00 | | 290 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 349 580.00 | 323 235.00 | | 349 580.00 |
DL TOTAL (I) | 683 641.00 | 656 561.00 | | 683 641.00 |
DP Provisions pour risques | 128 885.00 | 153 722.00 | | 128 885.00 |
DQ Provisions pour charges | 94 736.00 | 93 585.00 | | 94 736.00 |
DR TOTAL (IV) | 223 621.00 | 247 307.00 | | 223 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6.00 | | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 624 527.00 | 391 680.00 | | 624 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 969 927.00 | 740 670.00 | | 969 927.00 |
EA Autres dettes | 39 468.00 | 18 765.00 | | 39 468.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 752 063.00 | 1 366 107.00 | | 1 752 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 385 986.00 | 2 517 222.00 | | 3 385 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 293 248.00 | 3 421 091.00 | | 4 293 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 43 032.00 | | 43 032.00 | 43 032.00 |
FG Production vendue services | 7 077 077.00 | | 7 077 077.00 | 7 077 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 120 109.00 | | 7 120 109.00 | 7 120 109.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 151 719.00 | |
FQ Autres produits | | | 464.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 272 792.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 128 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 700 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 699 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 935.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 90 566.00 | |
GE Autres charges | | | 2 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 830 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 442 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 442 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 8 340.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | 8 340.00 | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 000.00 | 339.00 | | 3 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 676.00 | 3 321.00 | | 95 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 275 792.00 | 6 313 352.00 | | 7 275 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 926 212.00 | 5 990 117.00 | | 6 926 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 349 580.00 | 323 235.00 | | 349 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 303 457.00 | | 52 500.00 | 3 303 457.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 800.00 | 3 334 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 800.00 | 3 210 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 656.00 | | | 123 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 179 801.00 | | 52 500.00 | 3 179 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 673 144.00 | 123 935.00 | 21 800.00 | 2 673 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 388.00 | 7 800.00 | | 57 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 615 756.00 | 116 135.00 | 21 800.00 | 2 615 756.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 247 307.00 | 90 566.00 | 114 252.00 | 247 307.00 |
7C TOTAL GENERAL | 247 307.00 | 90 566.00 | 114 252.00 | 247 307.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 90 566.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 624 527.00 | 624 527.00 | | 624 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 287 153.00 | 287 153.00 | | 287 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 870.00 | 128 870.00 | | 128 870.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 363.00 | 25 363.00 | | 25 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 468.00 | 39 468.00 | | 39 468.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 752 063.00 | 1 752 063.00 | | 1 752 063.00 |
UX Autres créances clients | 2 486 501.00 | 2 486 501.00 | | 2 486 501.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VB T. V. A. | 61 011.00 | 61 011.00 | | 61 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 103.00 | 17 103.00 | | 17 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 548 336.00 | 2 548 336.00 | | 2 548 336.00 |
VW T.V.A. | 511 438.00 | 511 438.00 | | 511 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 385 986.00 | 3 385 986.00 | | 3 385 986.00 |