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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 656.00 | 45 656.00 | | 45 656.00 |
AH Fonds commercial | 78 000.00 | 27 332.00 | 50 668.00 | 78 000.00 |
AN Terrains | 39 195.00 | | 39 195.00 | 39 195.00 |
AP Constructions | 1 273 917.00 | 934 810.00 | 339 107.00 | 1 273 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 317 959.00 | 1 281 508.00 | 36 451.00 | 1 317 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 537 882.00 | 527 784.00 | 10 099.00 | 537 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 292 910.00 | 2 817 090.00 | 475 820.00 | 3 292 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 116 526.00 | | 2 116 526.00 | 2 116 526.00 |
BZ Autres créances | 33 692.00 | | 33 692.00 | 33 692.00 |
CF Disponibilités | 1 751 384.00 | | 1 751 384.00 | 1 751 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 901 602.00 | | 3 901 602.00 | 3 901 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 194 511.00 | 2 817 090.00 | 4 377 422.00 | 7 194 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 639 641.00 | 290 061.00 | | 639 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 736.00 | 349 580.00 | | 236 736.00 |
DL TOTAL (I) | 920 377.00 | 683 641.00 | | 920 377.00 |
DP Provisions pour risques | 156 641.00 | 128 885.00 | | 156 641.00 |
DQ Provisions pour charges | 98 469.00 | 94 736.00 | | 98 469.00 |
DR TOTAL (IV) | 255 110.00 | 223 621.00 | | 255 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387 447.00 | 624 527.00 | | 387 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 742 508.00 | 969 927.00 | | 742 508.00 |
EA Autres dettes | 28 111.00 | 39 468.00 | | 28 111.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 043 868.00 | 1 752 063.00 | | 2 043 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 201 934.00 | 3 385 986.00 | | 3 201 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 377 422.00 | 4 293 248.00 | | 4 377 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 26 089.00 | | 26 089.00 | 26 089.00 |
FG Production vendue services | 5 442 261.00 | | 5 442 261.00 | 5 442 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 468 350.00 | | 5 468 350.00 | 5 468 350.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 795.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 585 175.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 705 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 575 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 647 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 449.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 129 087.00 | |
GE Autres charges | | | 9 637.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 268 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 316 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 316 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 832.00 | 3 000.00 | | 14 832.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 832.00 | 3 000.00 | | 14 832.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 832.00 | 3 000.00 | | 14 832.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 826.00 | 95 676.00 | | 94 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 600 008.00 | 7 275 792.00 | | 5 600 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 363 272.00 | 6 926 212.00 | | 5 363 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 736.00 | 349 580.00 | | 236 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 334 157.00 | | 25 390.00 | 3 334 157.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 656.00 | | | 123 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 210 501.00 | | 25 090.00 | 3 210 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 775 279.00 | 108 449.00 | 66 638.00 | 2 775 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 188.00 | 7 800.00 | | 65 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 710 091.00 | 100 649.00 | 66 638.00 | 2 710 091.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 223 621.00 | 129 087.00 | 97 598.00 | 223 621.00 |
7C TOTAL GENERAL | 223 621.00 | 129 087.00 | 97 598.00 | 223 621.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 129 087.00 | 97 598.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 387 447.00 | 387 447.00 | | 387 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 183 212.00 | 183 212.00 | | 183 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 589.00 | 203 589.00 | | 203 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 111.00 | 28 111.00 | | 28 111.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 043 868.00 | 2 043 868.00 | | 2 043 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 2 116 526.00 | 2 116 526.00 | | 2 116 526.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
VB T. V. A. | 17 356.00 | 17 356.00 | | 17 356.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 071.00 | 14 071.00 | | 14 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 006.00 | 12 006.00 | | 12 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 150 518.00 | 2 150 518.00 | | 2 150 518.00 |
VW T.V.A. | 341 636.00 | 341 636.00 | | 341 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 201 934.00 | 3 201 934.00 | | 3 201 934.00 |